제3장 기금운용계획변경내용 설명서

1. 개 요
가. 변경필요성 :	2018년도 기금 결산에 따른 예치금(예치금 회수) 반영
나. 변경요지 :	♤2018년도말 조성액 -당초 : 885,212천원 → 변경 : 841,555천원 ♤2019년도말 조성액 -당초 : 849,338천원 → 변경 : 805,681천원
2. 기금운용계획의 변경

과 목									당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(）) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목
합 계									849,338,000	805,681,000	△43,657,000	△5%
생활보장과									849,338,000	805,681,000	△43,657,000	△5%
	기타								849,338,000	805,681,000	△43,657,000	△5%
		기타							849,338,000	805,681,000	△43,657,000	△5%
				재무활동(생활보장과)					849,338,000	805,681,000	△43,657,000	△5%
					보전지출				849,338,000	805,681,000	△43,657,000	△5%
						보전지출			849,338,000	805,681,000	△43,657,000	△5%
							602 예치금		849,338,000	805,681,000	△43,657,000	△5%
								602-01 예치금	849,338,000	805,681,000	△43,657,000	△5%	2019.10.30	2019년도 제5회 자활기금운용 계획변경에 따른 승인
3. 기타 설명을 요하는 사항
			(없음)

1. 개 요
가. 변경필요성 :	기금 결산에 맞는 예치금액 반영 등
나. 변경요지 :	2018년도 기금 결산에 따른 예치금 반영 및 통계목 변경
2. 기금운용계획의 변경

과 목								당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(）) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목
합 계								186,615,000	203,385,000	16,770,000	9%
청소위생과								186,615,000	203,385,000	16,770,000	9%
	보건							186,615,000	203,385,000	16,770,000	9%
		식품의약안전						186,615,000	203,385,000	16,770,000	9%
			식품 및 위생 관리					74,300,000	74,300,000
				식품진흥				74,300,000	74,300,000
					식품진흥			74,300,000	74,300,000
						301 일반보상금		13,400,000	11,000,000	△2,400,000	△18%
							301-12 기타보상금	13,400,000	11,000,000	△2,400,000	△18%	2020.01.20	통계목 변경
						307 민간이전		60,900,000	58,400,000	△2,500,000	△4%
							307-02 민간경상사업보조	56,000,000	58,400,000	2,400,000	4%	2020.01.20	통계목 변경
							307-05 민간위탁금	4,900,000		△4,900,000	△100%	2020.01.20	통계목 변경
						308 자치단체등이전			4,900,000	4,900,000

과 목									당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(）) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목
								308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,900,000	4,900,000		2020.01.20	통계목 변경
				재무활동(청소위생과)					112,315,000	129,085,000	16,770,000	15%
					보전지출				112,315,000	129,085,000	16,770,000	15%
						보전지출			112,315,000	129,085,000	16,770,000	15%
							602 예치금		112,315,000	129,085,000	16,770,000	15%
								602-01 예치금	112,315,000	129,085,000	16,770,000	15%	2020.01.20	기금 결산에 맞는 예치금액 반영
3. 기타 설명을 요하는 사항
			(없음)

1. 개 요
가. 변경필요성 :	재난관리기금의 효율적인 관리
나. 변경요지 :	- 대구시 재난관리기금 지원사업비 지원결정에 따른 수입 및 지출계획 변경 - 정확하고 효율적인 기금 관리을 위해 2018년도 말 조성액을 결산서 금액으로 변경
2. 기금운용계획의 변경

과 목								당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(）) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목
합 계								8,285,695,000	9,640,453,000	1,354,758,000	16%
안전방재과								8,285,695,000	9,640,453,000	1,354,758,000	16%
	공공질서및안전							1,060,000,000	1,300,000,000	240,000,000	23%
		재난방재□민방위						1,060,000,000	1,300,000,000	240,000,000	23%
			재해 및 재난 예방					1,060,000,000	1,300,000,000	240,000,000	23%
				재난관리기금 운용				1,060,000,000	1,300,000,000	240,000,000	23%
					재난의 사전예방 및 긴급 안전시설 장비 확보			1,060,000,000	1,300,000,000	240,000,000	23%
						201 일반운영비		160,000,000	390,000,000	230,000,000	144%
							201-01 사무관리비	160,000,000	390,000,000	230,000,000	144%	2019.04.30	2019년 대구시 재난관리기금 지원사업비(내진성능평가) 지원결정
						401 시설비및부대비		900,000,000	910,000,000	10,000,000	1%
							401-01 시설비	900,000,000	910,000,000	10,000,000	1%	2019.11.21	2019년 대구시 재난관리기금 지원사업비(한파저감시설 설치) 지원결정
	기타							7,225,695,000	8,340,453,000	1,114,758,000	15%
		기타						7,225,695,000	8,340,453,000	1,114,758,000	15%

과 목									당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(）) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목
				재무활동(안전방재과)					7,225,695,000	8,340,453,000	1,114,758,000	15%
					보전지출				7,225,695,000	8,340,453,000	1,114,758,000	15%
						보전지출			7,225,695,000	8,340,453,000	1,114,758,000	15%
							602 예치금		7,225,695,000	8,340,453,000	1,114,758,000	15%
								602-01 예치금	7,225,695,000	8,340,453,000	1,114,758,000	15%	2019.10.11	2018년도 말 조성액을 결산서 상 금액으로 변경
3. 기타 설명을 요하는 사항
			(없음)

1. 개 요
가. 변경필요성 :	2018년도 기금결산에 따른 예치금 금액 반영
나. 변경요지 :	○2018년도말 조성액 -당초 :775,002천원 → 변경 : 765,012천원 ○2019년도말 조성액 -당초 : 746,090천원 → 변경 : 756,100천원
2. 기금운용계획의 변경

과 목									당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(）) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목
합 계									746,090,000	756,100,000	10,010,000	1%
문화체육과									746,090,000	756,100,000	10,010,000	1%
	기타								746,090,000	756,100,000	10,010,000	1%
		기타							746,090,000	756,100,000	10,010,000	1%
				재무활동(문화체육과)					746,090,000	756,100,000	10,010,000	1%
					보전지출(체육진흥기금)				746,090,000	756,100,000	10,010,000	1%
						보전지출			746,090,000	756,100,000	10,010,000	1%
							602 예치금		746,090,000	756,100,000	10,010,000	1%
								602-01 예치금	746,090,000	756,100,000	10,010,000	1%	2019.10.29	2018년도 기금결산에 따른 예치금 금액 반영
3. 기타 설명을 요하는 사항
			(없음)

1. 개 요
가. 변경필요성 :	2020년 옥외광고발전기금의 수입계획으로 잡혀있던 중 국고보조금(511-01) 300,000,000원과 그에 따른 공공예금 이자수입(216-01) 8,219원이 예정보다 일찍 2019. 12. 27자로 입금됨에 따라 기금 변경 필요
나. 변경요지 :	2020년 옥외광고발전기금 운용 계획의 수입금 중 국고보조금(511-01)이 2019년도에 입금되고 그에 따른 공공예금 이자수입(216-01) 8,219원이 발생
2. 기금운용계획의 변경

과 목									당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(）) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목
합 계									100,000,000	400,008,219	300,008,219	300%
도시과									100,000,000	400,008,219	300,008,219	300%
	기타								100,000,000	400,008,219	300,008,219	300%
		기타							100,000,000	400,008,219	300,008,219	300%
				재무활동(도시과)					100,000,000	400,008,219	300,008,219	300%
					보전지출(옥외광고발전기금)				100,000,000	400,008,219	300,008,219	300%
						옥외광고발전기금 예치금			100,000,000	400,008,219	300,008,219	300%
							602 예치금		100,000,000	400,008,219	300,008,219	300%
								602-01 예치금	100,000,000	400,008,219	300,008,219	300%	2020.01.23	국고보조금과 공공예금 이자수입 발생
3. 기타 설명을 요하는 사항
			(없음)