2012년도

기 금 운 용 계 획 서

보  훈  회  관   건  립   기  금

저 소 득 주 민 자 녀 장 학 기 금

자        활        기        금

노    인    복    지    기    금

장   애   인   복   지   기   금

체    육    진    흥    기    금

환    경    보    전    기    금

식    품    진    흥    기    금

재    난    관    리    기    금

농 업  인  조  직  육  성 기  금

대구광역시 달성군

총괄기금운용계획

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 전   체

가. 운용방침

1. 기금개요

○ 기금의 사업효과 및 성과분석 결과를 반영하여 효율적인 기금운용계획 수립

○ 기금사업 중 예산으로 대체가능한 사업은 예산사업으로 전환하고, 불필요한 기금은 폐지하는 등 운용 혁신

나. 기금현황

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
보훈회관건립기금	2009	보훈가족들에 대한 예우 및 사기진작을 위한 보훈회관 건립기금 조성	달성군 보훈회관 건립기금 조성 및 운용에 관한 조례	주민지원과
저소득주민자녀장학기금	1992	저소득층 자녀의 학습의욕 고취 및 자립기반 마련에 기여	대구광역시 달성군 저소득주민자녀 장학금 지급 조례	주민지원과
자활기금	2001	기초생활보장 수급자 및 차상위계층의 복지증진	대구광역시 달성군 자활기금 설치 및 운용 조례	주민지원과
노인복지기금	1999	노인복지의 기반조성과 노인단체의 건전한 육성	대구광역시 달성군 노인복지기금 설치 및 운영 조례	사회복지과
장애인복지기금	2003	장애인의 복지증진과 사회활동 참여 지원	대구광역시 달성군 장애인복지기금설치 및 운용 조례	사회복지과
체육진흥기금	1999	군민들의 체력증진 및 지역체육발전에 필요한 사업추진	국민체육진흥법 제18조, 19조, 제20조 같은법 시행령 제35조 및 제39조, 대구광역시 달성군 체육진흥기금 조성 및 운용 조례	문화체육과
환경보전기금	1998	환경보전 개선사업의 조기달성을 위한 자금의 안정적 확보 및 기금적립이자의 환경개선사업 투자로 환경개선효과 거양	대구광역시 달성군 환경보전기금 설치 및 운영 조례	환경과
식품진흥기금	2001	식품위생수준 및 국민영양수준 향상을 위한 사업을 수행하는 데 필요한 재원 충당	식품진흥법 제89조(식품진흥기금), 대구광역시 달성군 식품진흥기금 설치 및 운영 조례	청소위생과

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
재난관리기금	2005	재난대책에 소요되는 비용의 안정적 확보와 재해 및 재난 예방사업 활용을 위하여 적립	대구광역시 달성군 재난관리기금 운용, 관리 조례	치수방재과
농업인조직육성기금	1999	농업인조직의 건전한 육성을 위한 기금을 안정적으로 확보하여 새로운 영농기술 확대보급 및 복지농촌건설에 기여코자 함	대구광역시 달성군 농업인조직육성기금 설치 및 운용 조례	농촌지도과

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2012년

예산구분 : 본예산

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획
	계	출연금	보조금	차입금	융자금회수(이자포함)	예탁금 상환금	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	고유목적 사업비	융자금	인력운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타지출
합 계	10,571,140	1,145,775	25,500	0	0	0	9,070,764	0	241,101	88,000	10,571,140	978,270	100,000	0	33,060	0	9,423,810	0	0	36,000
보훈회관건립기금	1,554,000	500,000	0	0	0	0	1,037,500	0	16,500	0	1,554,000	0	0	0	0	0	1,554,000	0	0	0
저소득주민자녀장학기금	300,407	0	0	0	0	0	278,047	0	22,360	0	300,407	14,960	0	0	0	0	285,447	0	0	0
자활기금	627,288	0	0	0	0	0	583,853	0	20,435	23,000	627,288	0	100,000	0	0	0	527,288	0	0	0
노인복지기금	572,806	0	0	0	0	0	553,175	0	19,631	0	572,806	19,450	0	0	0	0	553,356	0	0	0
장애인복지기금	584,470	0	0	0	0	0	566,065	0	18,405	0	584,470	21,000	0	0	0	0	563,470	0	0	0
체육진흥기금	430,156	30,000	0	0	0	0	369,167	0	30,989	0	430,156	10,000	0	0	0	0	420,156	0	0	0
환경보전기금	469,560	0	0	0	0	0	453,839	0	15,721	0	469,560	10,000	0	0	5,560	0	454,000	0	0	0
식품진흥기금	232,000	0	25,500	0	0	0	138,000	0	3,500	65,000	232,000	41,000	0	0	16,800	0	138,200	0	0	36,000
재난관리기금	4,769,580	615,775	0	0	0	0	4,092,805	0	61,000	0	4,769,580	830,000	0	0	10,000	0	3,929,580	0	0	0
농업인조직육성기금	1,030,873	0	0	0	0	0	998,313	0	32,560	0	1,030,873	31,860	0	0	700	0	998,313	0	0	0

기 금 명	2011년도 말 현재액ⓐ	2012년도 기금운용계획		2012년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ
합 계	9,070,764	1,500,376	1,147,330	9,423,810	353,046
보훈회관건립기금	1,037,500	516,500	0	1,554,000	516,500
저소득주민자녀장학기금	278,047	22,360	14,960	285,447	7,400
자활기금	583,853	43,435	100,000	527,288	△56,565
노인복지기금	553,175	19,631	19,450	553,356	181
장애인복지기금	566,065	18,405	21,000	563,470	△2,595
체육진흥기금	369,167	60,989	10,000	420,156	50,989
환경보전기금	453,839	15,721	15,560	454,000	161
식품진흥기금	138,000	94,000	93,800	138,200	200
재난관리기금	4,092,805	676,775	840,000	3,929,580	△163,225
농업인조직육성기금	998,313	32,560	32,560	998,313	0

회계년도 : 2012년

예산구분 : 본예산

부    서 : 전   체

(단위:천원)

3. 기금조성규모

기금별 기금운용계획

보훈회관건립기금

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 보훈회관건립기금

① 기금설치 개요

달성군 보훈회관 건립기금 조성 및 운용에 관한 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

보훈가족들에 대한 예우 및 사기진작을 위한 보훈회관 건립기금 조성

(3) 설치년도 :

2009년

② 기금운용의 기본방향

○ 보훈대상자와 그 가족에 대한 예우 및 자긍심 고취

(1) 기금사업의 목표

○ 보훈대상자의 명예선양 및 애국정신 함양

○ 보훈대상자 및 가족의 문화복지 수준 향상

(2) 2012년도 기금사업 개요  :

2012년~2013년까지 매년 군비 5억원 출연하여 기금 20억원 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

자치단체출연금

(2) 재원조성  :

기금 목표액 2,000백만원 조성 후 조성된 금액을 다음 사업에 대하여 사용

(3) 지원기준  :

- 보훈회관 건립 부지매입비, 건립 설계용역 및 시설비 등

(4) 지원대상  :

국가보훈대상자 및 보훈가족

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
1,037,500	516,500	0	516,500	1,554,000

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 보훈회관건립기금

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 보훈회관건립기금

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	1,037,500	1,554,000	516,500	합 계	1,037,500	1,554,000	516,500
출연금	500,000	500,000	0	고유목적사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	521,000	1,037,500	516,500	예치금	1,037,500	1,554,000	516,500
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	16,500	16,500	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

장․관․항․목							전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							516,500	516,500	0
	210 경상적세외수입						16,500	16,500	0
		216		이자수입			16,500	16,500	0
			216-01			공공예금이자수입	16,500	16,500	0
										○공공예금 이자수입 16,500,000원	16,500
	220 임시적세외수입						500,000	500,000	0
		224		전입금			500,000	500,000	0
			224-03			기타회계전입금	500,000	500,000	0
										○일반회계 출연금 500,000,000원	500,000
600 지방채및예치금회수							521,000	1,037,500	516,500
	630 예치금회수						521,000	1,037,500	516,500
		631		예치금회수			521,000	1,037,500	516,500
			631-01			예치금회수	521,000	1,037,500	516,500
										○보훈회관건립기금 예치금 회수 1,037,500,000원	1,037,500
수 입 합 계							1,037,500	1,554,000	516,500 516,500

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 보훈회관건립기금

(단위:천원)

② 수입계획

(단위:천원)

회계연도 : 2012 년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 보훈회관건립기금

③ 지출계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								전년도지출액	지출액	비교증감
주민지원과								1,037,500	1,554,000	516,500
	기타							1,037,500	1,554,000	516,500
		재무활동(주민지원과)						1,037,500	1,554,000	516,500
			보전지출(보훈회관건립기금)(보훈회관건립기금)					1,037,500	1,554,000	516,500
				보전지출				1,037,500	1,554,000	516,500
						602 예치금		1,037,500	1,554,000	516,500
							01 예치금 1,554,000	1,037,500	1,554,000	516,500
							○예치금 1,554,000,000원 1,554,000
지 출 합 계								1,037,500	1,554,000	516,500

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 보훈회관건립기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2006년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	521,000	500,000	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	521,000
2011년도	516,500	500,000	0	0	0	0	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	516,500
2012년도	516,500	500,000	0	0	0	0	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	516,500
계	1,554,000	1,500,000	0	0	0	0	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,554,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 보훈회관건립기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		521,000	1,037,500	1,554,000	516,500
예치금	소계	521,000	1,037,500	1,554,000	516,500
	대구은행	521,000	1,037,500	1,554,000	516,500

저소득주민자녀장학기금

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 저소득주민자녀장학기금

① 기금설치 개요

대구광역시 달성군 저소득주민자녀 장학금 지급 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

저소득층 자녀의 학습의욕 고취 및 자립기반 마련에 기여

(3) 설치년도 :

1992년

② 기금운용의 기본방향

○ 저소득층 자녀의 학습의욕 고취

(1) 기금사업의 목표

○ 저소득층 자립기반 마련의 기여

(2) 2012년도 기금사업 개요  :

저소득주민자녀장학기금은 2000년도에 기금 목표액 260백만원이 조성되어 매년 기금운용이자를 국민기초생활보장수급자

및 영세농어민의 자녀 중 학업성적이 우수한 학생에게 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

자치단체출연금, 이자수입 등

(2) 재원조성  :

일반회계 출연금 및 적립금의 이자수입금 범위 내 지원

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상

○ 국민기초생활보장수급자 자녀 중 학업성적이 우수한 고등학생 및 대학생

○ 영세 농어민의 자녀 중 학업성적이 우수한 고등학생 및 대학생

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
278,047	22,360	14,960	7,400	285,447

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 저소득주민자녀장학기금

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 저소득주민자녀장학기금

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	293,007	300,407	7,400	합 계	293,007	300,407	7,400
출연금	0	0	0	고유목적사업비	14,960	14,960	0
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	270,647	278,047	7,400	예치금	278,047	285,447	7,400
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	22,360	22,360	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 저소득주민자녀장학기금

(단위:천원)

② 수입계획

장․관․항․목							전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							22,360	22,360	0
	210 경상적세외수입						22,360	22,360	0
		216		이자수입			22,360	22,360	0
			216-01			공공예금이자수입	22,360	22,360	0
										○적립금 이자 22,360,000원 =	22,360
600 지방채및예치금회수							270,647	278,047	7,400
	630 예치금회수						270,647	278,047	7,400
		631		예치금회수			270,647	278,047	7,400
			631-01			예치금회수	270,647	278,047	7,400
										○예치금 회수 278,047,000원=	278,047
수 입 합 계							293,007	300,407	7,400

(단위:천원)

회계연도 : 2012 년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 저소득주민자녀장학기금

③ 지출계획

14,960

14,960

260,486

285,447

285,447

24,961

285,447

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								전년도지출액	지출액	비교증감
주민지원과								293,007	300,407	7,400
	취약계층지원							14,960	14,960	0
		취약계층지원						14,960	14,960	0
			저소득주민 자녀 장학기금 운용(저소득주민자녀장학기금)					14,960	14,960	0
				저소득주민자녀장학기금				14,960	14,960	0
						301 일반보상금		14,960	14,960	0
							02 장학금및학자금	14,960	14,960	0
							○저소득층 자녀 14,960,000원
	기타							278,047	285,447	7,400
		재무활동(주민지원과)						278,047	285,447	7,400
			보전지출(저소득주민자녀장학기금)(저소득주민자녀장학기금)					278,047	285,447	7,400
				보전지출				278,047	285,447	7,400
						602 예치금		278,047	285,447	7,400
							01 예치금
							○예치금 285,447,000원
지 출 합 계								293,007	300,407	7,400

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2006년 까지	378,150	260,000	0	0	0	0	118,150	0	121,850	121,850	0	0	0	0	0	256,300
2007년도	13,635	0	0	0	0	0	13,635	0	12,000	12,000	0	0	0	0	0	1,635
2008년도	13,873	0	0	0	0	0	13,873	0	11,808	11,808	0	0	0	0	0	2,065
2009년도	19,897	0	0	0	0	0	19,897	0	16,665	16,665	0	0	0	0	0	3,232
2010년도	22,375	0	0	0	0	0	22,375	0	14,960	14,960	0	0	0	0	0	7,415
2011년도	22,360	0	0	0	0	0	22,360	0	14,960	14,960	0	0	0	0	0	7,400
2012년도	22,360	0	0	0	0	0	22,360	0	14,960	14,960	0	0	0	0	0	7,400
계	492,650	260,000	0	0	0	0	232,650	0	207,203	207,203	0	0	0	0	0	285,447

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 저소득주민자녀장학기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 저소득주민자녀장학기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		270,647	278,047	285,447	7,400
예치금	소계	270,647	278,047	285,447	7,400
	대구은행	270,647	278,047	285,447	7,400

자활기금

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 자활기금

대구광역시 달성군 자활기금설치 및 운용조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

기초생활보장 수급자 및 차상위계층의 복지증진

(3) 설치년도 :

2001년

② 기금운용의 기본방향

국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 복지 증진

(1) 기금사업의 목표         :

(2) 2012년도 기금사업 개요

○ 2002년부터 2012년까지 지방자치단체 출연금, 조성기금의 이자수익 및 자활기관 수익금으로 조성된 국민기초생활

보장기금 500백만원의 운용이자 및 자활기관 수익금을

○ 국민기초생활보장수급자 및 차상위 계층의 자활지원사업 실시 및 자활 사업 실시기관 육성을 위한 사업추진비용으로 사용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

자치단체출연금, 지역자활센터 수익금, 이자수입 등

(2) 재원조성  :

지역자활센터 수익금 및 적립금의 이자수입금 범위 내 지원

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상

○ 군에 거주하고 있는 국민기초생활수급자 및 차상위계층

○ 자활지원사업의 실시 및 군에 소재를 둔 자활사업 실시기관 육성을 위한 비용

○ 자활공동체 및 자활사업 실시기관

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
583,853	43,435	100,000	△56,565	527,288

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 자활기금

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	583,853	627,288	43,435	합 계	583,853	627,288	43,435
출연금	0	0	0	고유목적사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자금	0	100,000	100,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	568,311	583,853	15,542	예치금	583,853	527,288	△56,565
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	15,518	20,435	4,917	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	24	23,000	22,976	기 타 지 출	0	0	0

장․관․항․목							전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							15,542	43,435	27,893
	210 경상적세외수입						15,518	20,435	4,917
		216		이자수입			15,518	20,435	4,917
			216-01			공공예금이자수입	15,518	20,435	4,917
										○적립금 이자 20,435,000원 =	20,435
	220 임시적세외수입						24	23,000	22,976
		228		기타수입			24	23,000	22,976
			228-09			그외수입	24	23,000	22,976
										○지역자활센터 수익금 23,000,000원 =	23,000
600 지방채및예치금회수							568,311	583,853	15,542
	630 예치금회수						568,311	583,853	15,542
		631		예치금회수			568,311	583,853	15,542
			631-01			예치금회수	568,311	583,853	15,542
										○예치금 회수 583,853,000원 =	583,853
수 입 합 계							583,853	627,288	43,435

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

② 수입계획

(단위:천원)

회계연도 : 2012 년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

0

100,000

100,000

100,000

100,000

527,288

527,288

527,288

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								전년도지출액	지출액	비교증감
주민지원과								583,853	627,288	43,435
	기초생활보장							0	100,000	100,000
		국민기초생활보장						0	100,000	100,000
			자활기금(자활기금)					0	100,000	100,000
				자활기금				0	100,000	100,000
						501 융자금		0	100,000	100,000
							01 민간융자금
							○점포세 임대 100,000,000원=
	기타							583,853	527,288	△56,565
		재무활동(주민지원과)						583,853	527,288	△56,565
			보전지출(자활기금)					583,853	527,288	△56,565
				보전지출				583,853	527,288	△56,565
						602 예치금		583,853	527,288	△56,565
							01 예치금	583,853		△56,565
							○예치금 527,288,000원=
지 출 합 계								583,853	627,288	43,435

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2006년 까지	200,837	190,000	0	0	0	0	10,837	0	0	0	0	0	0	0	0	200,837
2007년도	85,746	50,000	0	0	0	0	9,019	26,727	0	0	0	0	0	0	0	85,746
2008년도	102,090	50,000	0	0	0	0	13,801	38,289	0	0	0	0	0	0	0	102,090
2009년도	69,049	50,000	0	0	0	0	19,045	4	0	0	0	0	0	0	0	69,049
2010년도	110,589	50,000	0	0	0	0	14,583	46,006	0	0	0	0	0	0	0	110,589
2011년도	15,542	0	0	0	0	0	15,518	24	0	0	0	0	0	0	0	15,542
2012년도	43,435	0	0	0	0	0	20,435	23,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	△56,565
계	627,288	390,000	0	0	0	0	103,238	134,050	100,000	0	100,000	0	0	0	0	527,288

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		568,311	583,853	527,288	△56,565
예치금	소계	568,311	583,853	527,288	△56,565
	대구은행	568,311	583,853	527,288	△56,565

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

노인복지기금

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

대구광역시 달성군 노인복지기금 설치 및 운영조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

노인복지의 기반조성과 노인단체의 건전한 육성

(3) 설치년도 :

1999년

② 기금운용의 기본방향

고령화 사회에 대비하여 노인복지의 기반조성과 노인단체의 건전한 육성

(1) 기금사업의 목표         :

(2) 2012년도 기금사업 개요  :

2011년 조성 기금을 군금고 정기예금(1년 만기 연이율 3.55%)에 예치하여 관리. 운영하고 이자수익금 범위 내에서

달성군노인복지기금 설치 및 운영조례에 규정한 노인복지의 기반조성과 노인단체의 건전한 육성을 위해 사용

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
553,175	19,631	19,450	181	553,356

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

기금운영에 의한 이자 수입금으로 기금 조성

(2) 재원조성  :

노인여가시설 운영관리에 수반되는 사항, 대한노인회 달성군지회 지도육성, 노인건강 및 취미활동 지원, 기타 노인복지증진에 관한

(3) 지원기준  :

사항 등 달성군 노인복지기금 설치 및 운영 조례에 규정한 사항

(4) 지원대상  :

만65세 이상 노인 및 노인단체

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	570,450	572,806	2,356	합 계	570,450	572,806	2,356
출연금	0	0	0	고유목적사업비	17,275	19,450	2,175
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	552,201	553,175	974	예치금	553,175	553,356	181
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	18,249	19,631	1,382	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 노인복지기금

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

② 수입계획

장․관․항․목							전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							18,249	19,631	1,382
	210 경상적세외수입						18,249	19,631	1,382
		216		이자수입			18,249	19,631	1,382
			216-01			공공예금이자수입	18,249	19,631	1,382
										○적립금 이자 19,631,000원 =	19,631
600 지방채및예치금회수							552,201	553,175	974
	630 예치금회수						552,201	553,175	974
		631		예치금회수			552,201	553,175	974
			631-01			예치금회수	552,201	553,175	974
										○예치금회수 553,175,000원 =	553,175
수 입 합 계							570,450	572,806	2,356

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								전년도지출액	지출액	비교증감
사회복지과								570,450	572,806	2,356
	노인ㆍ청소년							17,275	19,450	2,175
		노인 복지 증진						17,275	19,450	2,175
			노인 복지기금(노인복지기금)					17,275	19,450	2,175
				노인복지기금				17,275	19,450	2,175
						307 민간이전		17,275	19,450	2,175
							10 사회복지보조	17,275		2,175
							○경로당 노년시대 신문 구독료 35,000원*270개소
							○노인복지관 청춘대학 운영지원 10,000,000원
	기타							553,175	553,356	181
		재무활동(사회복지과)						553,175	553,356	181
			보전지출(노인복지기금)					553,175	553,356	181
				보전지출				553,175	553,356	181
						602 예치금		553,175	553,356	181
							01 예치금	553,175		181
							○예치금 553,356,000원
지 출 합 계								570,450	572,806	2,356

회계연도 : 2012 년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

③ 지출계획

19,450

19,450

9,450

10,000

553,356

553,356

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2006년 까지	396,537	350,000	0	0	0	0	46,537	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	393,537
2007년도	67,775	50,000	0	0	0	0	17,775	0	0	0	0	0	0	0	0	67,775
2008년도	73,014	50,000	0	0	0	0	23,014	0	0	0	0	0	0	0	0	73,014
2009년도	26,540	0	0	0	0	0	26,540	0	8,820	8,820	0	0	0	0	0	17,720
2010년도	17,323	0	0	0	0	0	17,323	0	17,168	17,168	0	0	0	0	0	155
2011년도	18,249	0	0	0	0	0	18,249	0	17,275	17,275	0	0	0	0	0	974
2012년도	19,631	0	0	0	0	0	19,631	0	19,450	19,450	0	0	0	0	0	181
계	619,069	450,000	0	0	0	0	169,069	0	65,713	65,713	0	0	0	0	0	553,356

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		552,201	553,175	553,356	181
예치금	소계	552,201	553,175	553,356	181
	대구은행	552,201	553,175	553,356	181

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 노인복지기금

장애인복지기금

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 장애인복지기금

① 기금설치 개요

대구광역시 달성군 장애인복지기금설치 및 운용 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

장애인의 복지증진과 사회활동 참여 지원

(3) 설치년도 :

2003년

② 기금운용의 기본방향

장애인의 복지증진과 사회활동 참여를 지원

(1) 기금사업의 목표         :

(2) 2012년도 기금사업 개요  :

2011년 조성 기금을 군금고 정기예금(1년 만기 연이율 3.3%) 예치하여 관리․운영하고 이자수익금의 범위 내에서

달성군장애인복지기금 설치 및 운영조례에 규정한 장애인의 복지증진과 사회활동참여를 지원하기 위해 사용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

기금운영에 의한 이자수입금으로 기금 조성

(2) 재원조성  :

장애인단체 육성 지원, 장애인 생활안정을 위한 육성 지원, 장애인의 지역사회 활동참여와 지도를 위한 사업, 기타 장애인 복리향상 등

(3) 지원기준  :

달성군장애인복지기금 심의위원회에서 필요하다고 인정하는 사업

(4) 지원대상  :

관내 장애인 및 장애인 단체

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
566,065	18,405	21,000	△2,595	563,470

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	566,065	584,470	18,405	합 계	566,065	584,470	18,405
출연금	50,000	0	△50,000	고유목적사업비	0	21,000	21,000
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	490,478	566,065	75,587	예치금	566,065	563,470	△2,595
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	25,587	18,405	△7,182	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 장애인복지기금

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 장애인복지기금

장․관․항․목							전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							25,587	68,405	△7,182
	210 경상적세외수입						25,587	18,405	△7,182
		216		이자수입			25,587	18,405	△7,182
			216-01			공공예금이자수입	25,587	18,405	△7,182
										○적립금이자 18,405,000원 =	18,405
	220 임시적세외수입						50,000	0	△50,000
		224		전입금			50,000	0	△50,000
			224-03			기타회계전입금	50,000	0	△50,000
600 지방채및예치금회수							490,478	566,065	75,587
	630 예치금회수						490,478	566,065	75,587
		631		예치금회수			490,478	566,065	75,587
			631-01			예치금회수	490,478	566,065	75,587
										○예치금회수 566,065,000원 =	566,065
수 입 합 계							566,065	584,470	18,405

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 장애인복지기금

(단위:천원)

② 수입계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								전년도지출액	지출액	비교증감
사회복지과								566,065	584,470	18,405
	취약계층지원							0	21,000	21,000
		장애인 복지 증진						0	21,000	21,000
			장애인복지사업(장애인복지기금)					0	21,000	21,000
				장애인복지업무지원				0	21,000	21,000
						307 민간이전		0	21,000	21,000
							02 민간경상보조
							○장애인단체 및 활동지원 21,000,000원
	기타							566,065	563,470	△2,595
		재무활동(사회복지과)						566,065	563,470	△2,595
			보전지출(장애인복지기금)					566,065	563,470	△2,595
				보전지출				566,065	563,470	△2,595
						602 예치금		566,065	563,470	△2,595
							01 예치금			△2,595
							○예치금 563,470,000원
지 출 합 계								566,065	584,470	18,405

(단위:천원)

회계연도 : 2012 년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 장애인복지기금

③ 지출계획

0

21,000

21,000

21,000

21,000

566,065

563,470

563,470

563,470

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2006년 까지	230,167	229,329	0	0	0	0	838	0	0	0	0	0	0	0	0	230,167
2007년도	67,200	50,000	0	0	0	0	17,200	0	0	0	0	0	0	0	0	67,200
2008년도	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
2009년도	80,300	50,000	0	0	0	0	30,300	0	0	0	0	0	0	0	0	80,300
2010년도	62,811	50,000	0	0	0	0	12,811	0	0	0	0	0	0	0	0	62,811
2011년도	75,587	50,000	0	0	0	0	25,587	0	0	0	0	0	0	0	0	75,587
2012년도	18,405	0	0	0	0	0	18,405	0	21,000	21,000	0	0	0	0	0	△2,595
계	584,470	479,329	0	0	0	0	105,141	0	21,000	21,000	0	0	0	0	0	563,470

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 장애인복지기금

(단위:천원)

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		490,478	566,065	563,470	△2,595
예치금	소계	490,478	566,065	563,470	△2,595
	농협	277,853	291,436	289,907	△1,529
	대구은행	212,625	274,629	273,563	△1,066

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 장애인복지기금

체육진흥기금

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 체육진흥기금

① 기금설치 개요

국민체육진흥법 제18조, 19조, 제20조 같은 법 시행령 제35조 및 제39조, 대구광역시달성군체육진흥기금조성 및 운용조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

군민들의 체력증진 및 지역체육발전에 필요한 사업추진

(3) 설치년도 :

1999년

② 기금운용의 기본방향

○ 달성군체육회 사업 및 활동

(1) 기금사업의 목표

○ 지역체육진흥사업

○ 우수선수 육성사업

○ 전국소년체육대회 및 전국체육대회 참가

○ 기타 지역체육진흥 및 활성화 사업추진

(2) 2012년도 기금사업 개요  :

2012년에 4억 2천만원의 기금이 적립될 예정으로, 목표액인 4억원에 도달되며, 이 기금은 지역을 대표하는 유소년,

청소년 체육 특기자 발굴 육성 및 지원, 군 체육회 활성화 등에 집중적으로 투자할 계획임

- 독립적 사무추진(사무실 운영, 체육행사 추진 등)

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
369,167	60,989	10,000	50,989	420,156

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

매년 군보조금 30백만원 및 이자수입으로 기금조성

(2) 재원조성  :

대구광역시달성군체육진흥기금조성및운용조례 제4조

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상

○ 지역체육 진흥

○ 유소년 축구 등 지역을 대표하는 체육종목 중점 육성

○ 청소년 체육 특기자 발굴 육성 및 지원

○ 달성군체육회의 사업 및 활동

- 전국소년체육대회 및 전국체육대회 참가

- 별도 사무국 운영(사무국장, 사무원 확보)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	373,017	430,156	57,139	합 계	373,017	430,156	57,139
출연금	30,000	30,000	0	고유목적사업비	3,850	10,000	6,150
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	342,983	369,167	26,184	예치금	369,167	420,156	50,989
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	34	30,989	30,955	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 체육진흥기금

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

② 수입계획

장․관․항․목							전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							30,034	60,989	30,955
	210 경상적세외수입						34	30,989	30,955
		216		이자수입			34	30,989	30,955
			216-01			공공예금이자수입	34	30,989	30,955
										○적립금 이자 30,989,000원=	30,989
	220 임시적세외수입						30,000	30,000	0
		224		전입금			30,000	30,000	0
			224-03			기타회계전입금	30,000	30,000	0
										○일반회계 출연금 30,000,000원=	30,000
600 지방채및예치금회수							342,983	369,167	26,184
	630 예치금회수						342,983	369,167	26,184
		631		예치금회수			342,983	369,167	26,184
			631-01			예치금회수	342,983	369,167	26,184
										○예치금 회수 369,167,063원 =	369,167
수 입 합 계							373,017	430,156	57,139

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								전년도지출액	지출액	비교증감
문화체육과								373,017	430,156	57,139
	체육							3,850	10,000	6,150
		지역 체육진흥						3,850	10,000	6,150
			우수선수 발굴 및 육성(체육진흥기금)(체육진흥기금)					3,850	10,000	6,150
				체육회 운영비				3,850	10,000	6,150
						307 민간이전		3,850	10,000	6,150
							02 민간경상보조	3,850		6,150
							○체육회 운영비 10,000,000원
	기타							369,167	420,156	50,989
		재무활동(문화체육과)						369,167	420,156	50,989
			보전지출(체육진흥기금)(체육진흥기금)					369,167	420,156	50,989
				보전지출				369,167	420,156	50,989
						602 예치금		369.167	420,156	50,989
							01 예치금	369,167		50,989
							○예치금 420,155,503원
지 출 합 계								373,017	430,156	57,139

(단위:천원)

회계연도 : 2012 년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 체육진흥기금

③ 지출계획

10,000

10,000

10,000

420,156

420,156

420,156

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2006년 까지	236,384	210,000	0	0	0	0	26,384	0	29,891	29,891	0	0	0	0	0	206,493
2007년도	39,103	30,000	0	0	0	0	9,103	0	9,103	9,103	0	0	0	0	0	30,000
2008년도	44,230	30,000	0	0	0	0	11,365	2,865	2,950	2,950	0	0	0	0	0	41,280
2009년도	41,968	30,000	0	0	0	0	11,968	0	3,800	3,800	0	0	0	0	0	38,168
2010년도	30,092	30,000	0	0	0	0	92	0	3,050	3,050	0	0	0	0	0	27,042
2011년도	30,034	30,000	0	0	0	0	34	0	3,850	3,850	0	0	0	0	0	26,184
2012년도	60,989	30,000	0	0	0	0	30,989	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	50,989
계	482,800	390,000	0	0	0	0	89,935	2,865	62,644	62,644	0	0	0	0	0	420,156

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		342,983	369,167	420,156	50,989
예치금	소계	342,983	369,167	420,156	50,989
	농협	342,983	369,167	420,156	50,989

환경보전기금

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경보전기금

① 기금설치 개요

대구광역시 달성군 환경보전기금 설치 및 운영 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

환경보전 개선사업의 조기달성을 위한 자금의 안정적 확보 및 기금적립이자의 환경개선사업 투자로 환경개선효과 거양

(3) 설치년도 :

1998년

② 기금운용의 기본방향

자연환경오염을 방지하고 쾌적한 환경보전

(1) 기금사업의 목표         :

(2) 2012년도 기금사업 개요

○ 기 적립된 기금의 이자수입으로 운용

○ 농협 늘푸른 통장 이자 중 세금공제 후 고객이자금 1%에 해당하는 이자수입으로 운용

○ 자연환경보전, 대기, 수질 등 쾌적한 환경조성을 위한 개선사업 지원

○ 청소년에게 환경체험 학습을 통한 에너지 절약 및 지구환경보전에 대한 환경보전의식 고취

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

농협 늘 푸른통장에 적립된 기금의 이자수입

(2) 재원조성  :

환경보전 및 개선사업에 지원

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상

○ 군에서 시행하는 자연환경보전, 대기, 수질 등의 환경개선사업

○ 민간단체의 환경개선사업 등 환경개선 효과가 뚜렷한 사업 지원

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
453,839	15,721	15,560	161	454,000

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경보전기금

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경보전기금

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	455,839	469,560	13,721	합 계	455,839	469,560	13,721
출연금	0	0	0	고유목적사업비	2,000	10,000	8,000
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	5,560	5,560
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	440,274	453,839	13,565	예치금	453,839	454,000	161
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	15,565	15,721	156	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경보전기금

(단위:천원)

② 수입계획

장․관․항․목							전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							15,565	15,721	156
	210 경상적세외수입						15,565	15,721	156
		216		이자수입			15,565	15,721	156
			216-01			공공예금이자수입	15,565	15,721	156
										○ 적립금 이자 15,721,000원=	15,721
600 지방채및예치금회수							440,274	453,839	13,565
	630 예치금회수						440,274	453,839	13,565
		631		예치금회수			440,274	453,839	13,565
			631-01			예치금회수	440,274	453,839	13,565
										○ 예치금 회수 453,839,000원=	453,839
수 입 합 계							455,839	469,560	13,721

(단위:천원)

회계연도 : 2012 년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경보전기금

③ 지출계획

560

560

5,000

5,000

5,000

10,000

10,000

10,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								전년도지출액	지출액	비교증감
환경과								455,839	469,560	13,721
	자연							455,839	469,560	13,721
		생태계 보호						2,000	15,560	13,560
			생태환경보호(환경보전기금)					2,000	15,560	13,560
				생태환경 보호				2,000	15,560	13,560
						201 일반운영비		0	5,560	5,560
							01 사무관리비	0	560	560
							○자연보호활동 장비구입 560,000원
							03 행사운영비	0		5,000
							○청소년 환경페스티벌 행사지원 5,000,000원*1개소
						401 시설비및부대비		2,000	10,000	8,000
							04 행사관련시설비	2,000		8,000
							○녹색환경 입간판 설치 2,500,000원*4개소
		재무활동(환경과)						453,839	454,000	161
			보전지출(환경보전기금)(환경보전기금)					453,839	454,000	161
				보전지출				453,839	454,000	161
						602 예치금		453,839	454,000	161

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목							전년도지출액	지출액	비교증감
						01 예치금	453,839		161
						○예치금 454,000,000원
지 출 합 계							455,839	469,560	13,721

(단위:천원)

454,000

454,000

454,000

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경보전기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2006년 까지	425,667	0	0	0	0	0	90,534	335,133	19,359	19,359	0	0	0	0	0	406,308
2007년도	3,037	0	0	0	0	0	3,037	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037
2008년도	18,087	0	0	0	0	0	18,087	0	8,802	8,802	0	0	0	0	0	9,285
2009년도	19,396	0	0	0	0	0	19,396	0	0	0	0	0	0	0	0	19,396
2010년도	12,779	0	0	0	0	0	12,779	0	10,531	10,531	0	0	0	0	0	2,248
2011년도	15,565	0	0	0	0	0	15,565	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	13,565
2012년도	15,721	0	0	0	0	0	15,721	0	15,560	10,000	0	5,560	0	0	0	161
계	510,252	0	0	0	0	0	175,119	335,133	56,252	50,692	0	5,560	0	0	0	454,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 환경보전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		440,274	453,839	454,000	161
예치금	소계	440,274	453,839	454,000	161
	농협	440,274	453,839	454,000	161

식품진흥기금

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

식품진흥법 제89조(식품진흥기금), 대구광역시 달성군 식품진흥기금 설치 및 운영 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

식품위생수준 및 국민영양수준 향상을 위한 사업을 수행하는 데 필요한 재원 충당

(3) 설치년도 :

2001년

② 기금운용의 기본방향

식품위생 수준 향상 및 시설 개선, 식품산업진흥 도모

(1) 기금사업의 목표 :

(2) 2012년도 기금사업 개요

○ 모범음식점 지원 및 관리

○ 음식문화개선 및 식품위생수준 향상을 위한 홍보물 제작

○ 일반음식점 요리강습실 운영 지원

○ 전국사찰음식 품평회 및 세미나 개최를 통한 음식산업 육성․지원 사업

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
138,000	94,000	93,800	200	138,200

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

과징금, 시보조금, 운용수입(이자수입)

(2) 재원조성  :

식품위생에 대한 교육․홍보사업, 음식문화개선 및 좋은 식단 실천을 위한 사업지원, 부정․불량식품 등에 대한 신고포상금 지급 등

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상

○ 달성군에 사업장을 둔 식품위생업자 및 관련 단체

○ 달성군 소비자식품위생감시원

○ 부정․불량식품 등에 대한 신고자

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	233,153	232,000	△1,153	합 계	233,153	232,000	△1,153
출연금	0	0	0	고유목적사업비	85,153	41,000	△44,153
보조금	23,300	25,500	2,200	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	16,800	16,800
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	114,353	138,000	23,647	예치금	138,000	138,200	200
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	5,500	3,500	△2,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	90,000	65,000	△25,000	기 타 지 출	10,000	36,000	26,000

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

② 수입계획

장․관․항․목

전년도

수입액

수 입 액

증 감

산 출 내 역

200 세외수입

95,500

68,500

△27,000

210 경상적세외수입

5,500

3,500

△2,000

216

이자수입

5,500

3,500

△2,000

216-01

공공예금이자수입

5,500

3,500

△2,000

○적립금 이자                              3,500,000원=

3,500

220 임시적세외수입

90,000

65,000

△25,000

228

기타수입

90,000

65,000

△25,000

228-09

그외수입

90,000

65,000

△25,000

○과징금수입                               65,000,000원=

65,000

500 보조금

23,300

25,500

2,200

520 시,도비보조금등

23,300

25,500

2,200

521

시․도비보조금등

23,300

25,500

2,200

521-01

시․도비보조금등

23,300

25,500

2,200

○시비보조금

25,500

―모범음식점 지원                         5,500,000원=

5,500

―일반음식점 요리강습                    10,000,000원=

10,000

(단위:천원)

장․관․항․목							전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
										-비슬산참꽃축제기간 중 전국사찰음식품평회 및 세미나 개최 등 10,000,000원=	10,000
600 지방채및예치금회수							114,353	138,000	23,647
	630 예치금회수						114,353	138,000	23,647
		631		예치금회수			114,353	138,000	23,647
			631-01			예치금회수	114,353	138,000	23,647
										○예치금 회수 138,000,000원=	138,000
수 입 합 계							233,153	232,000	△1,153

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								전년도지출액	지출액	비교증감
청소위생과								233,153	232,000	△1,153
	식품의약안전							233,153	232,000	△1,153
		식품 및 위생 관리						49,153	57,800	8,647
			식품진흥(식품진흥기금)					49,153	57,800	8,647
				식품진흥				48,153	56,800	8,647
						201 일반운영비		20,153	16,800	△3,353
							01 사무관리비			△3,353
							○모범음식점 지원(상하수도료, 위생용품 등) 100,000원*110개소
							○음식문화개선 홍보 배너 등 제작 500원*2종*4,000매
							○기금심의위원회 참석수당 100,000원*1명*3회
							○위생정책 자문회의 수당 100,000원*5명*3회
						307 민간이전		28,000	40,000	12,000
							02 민간경상보조
							○일반음식점 요리강습실 운영 20,000,000원

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								전년도지출액	지출액	비교증감
							○비슬산참꽃축제기간 중 전국사찰음식 품평회 및 세미나 개최 등 20,000,000원
				식품안전사업				1,000	1,000	0
						301 일반보상금		1,000	1,000	0
							12 기타보상금
							○부정불량식품 등 신고자 보상 100,000원*10건
		재무활동(청소위생과)						184,000	174,200	△9,800
			보전지출(식품진흥기금)(식품진흥기금)					184,000	174,200	△9,800
				보전지출				184,000	174,200	△9,800
						308 자치단체등이전		36,000	26,000	△10,000
							08 기타부담금			△10,000
							○과징금 등의 시불입금(40%) 26,000,000원
						602 예치금		138,000	138,200	200
							01 예치금
							○예치금 138,200,000원

(단위:천원)

회계연도 : 2012 년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

20,153

16,800

16,800

11,000

[시         5,500]

[군         5,500]

4,000

300

1,500

28,000

40,000

40,000

12,000

20,000

[시        10,000]

(단위:천원)

[군        10,000]

20,000

[시        10,000]

[군        10,000]

1,000

1,000

1,000

0

1,000

36,000

26,000

26,000

26,000

138,000

138,200

138,200

200

138,200

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								전년도지출액	지출액	비교증감
						802 반환금기타		10,000	10,000	0
							02 시∙도비보조금반환금
							○시비 보조금반환금 480,000원
							03 과오납금등
							○기타반환금(과징금 등) 9,520,000원
지 출 합 계								233,153	232,000	△1,153

(단위:천원)

10,000

480

480

△9,520

480

0

9,520

9,520

9,520

9,520

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2006년 까지	200,712	0	30,650	0	0	0	12,682	157,380	59,533	59,533	0	0	0	0	0	141,179
2007년도	69,185	0	47,800	0	0	0	5,445	15,940	31,964	30,452	0	0	0	0	1,512	37,221
2008년도	50,848	0	39,000	0	0	0	6,256	5,592	90,019	90,019	0	0	0	0	0	△39,171
2009년도	57,996	0	39,000	0	0	0	5,596	13,400	74,429	74,429	0	0	0	0	0	△16,433
2010년도	58,932	0	32,500	0	0	0	1,832	24,600	67,375	67,375	0	0	0	0	0	△8,443
2011년도	118,800	0	23,300	0	0	0	5,500	90,000	95,153	85,153	0	0	0	0	10,000	23,647
2012년도	94,000	0	25,500	0	0	0	3,500	65,000	93,800	41,000	0	16,800	0	0	36,000	200
계	650,473	0	237,750	0	0	0	40,811	371,912	512,273	447,961	0	16,800	0	0	47,512	138,200

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 식품진흥기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		114,353	138,000	138,200	200
예치금	소계	114,353	138,000	138,200	200
	대구은행	114,353	138,000	138,200	200

재난관리기금

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

대구광역시 달성군 재난관리기금 운영, 관리 조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

재난대책에 소요되는 비용의 안정적 확보와 재해 및 재난 예방사업 활용을 위하여 적립

(3) 설치년도 :

2005년

각종 재난으로부터 군민의 생명과 재산 보호를 위하여 재난예방을 위한 각종 사업의 안정적 운영을 위하여 적립

(2) 2012년도 기금사업 개요

○ 재해예방 홍보 사업비

○ 재료비 구입

○ 읍면 재해 예방 및 긴급복구 사업비

○ 자동강우측정시스템 설치

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 :

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

최근 3년간 지방세(보통세) 수입 결산액 평균액의 1%에 해당하는 금액 및 적립 시 발생하는 이자수입

(2) 재원조성  :

재난예방사업 및 복구사업에 활용

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

달성군 전지역

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
4,092,805	676,775	840,000	△163,225	3,929,580

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	4,332,805	4,769,580	436,775	합 계	4,332,805	4,769,580	436,775
출연금	560,226	615,775	55,549	고유목적사업비	240,000	830,000	590,000
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	10,000	10,000
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	3,557,579	4,092,805	535,226	예치금	4,092,805	3,929,580	△163,225
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	215,000	61,000	△154,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

② 수입계획

장․관․항․목							전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							775,226	676,775	△98,451
	210 경상적세외수입						215,000	61,000	△154,000
		216		이자수입			215,000	61,000	△154,000
			216-01			공공예금이자수입	215,000	61,000	△154,000
										○적립금 이자 61,000,000원=	61,000
	220 임시적세외수입						560,226	615,775	55,549
		224		전입금			560,226	615,775	55,549
			224-03			기타회계전입금	560,226	615,775	55,549
										○일반회계 출연금 615,775,000원=	615,775
600 지방채및예치금회수							3,557,579	4,092,805	535,226
	630 예치금회수						3,557,579	4,092,805	535,226
		631		예치금회수			3,557,579	4,092,805	535,226
			631-01			예치금회수	3,557,579	4,092,805	535,226
										○예치금 회수 4,092,805,000원=	4,092,805
수 입 합 계							4,332,805	4,769,580	436,775

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								전년도지출액	지출액	비교증감
치수방재과								4,332,805	4,769,580	436,775
	재난방재ㆍ민방위							240,000	840,000	600,000
		재해 및 재난 예방						240,000	840,000	600,000
			재난관리기금 운용(재난관리기금)					240,000	840,000	600,000
				재난의 사전예방 및 긴급 안전시설 장비 확보				240,000	840,000	600,000
						201 일반운영비		40,000	10,000	△30,000
							01 사무관리비
							○재해예방 홍보 10,000,000원
						206 재료비		0	100,000	100,000
							01 재료비
							○재료비 구입비 100,000,000원
						401 시설비및부대비		200,000	730,000	530,000
							01 시설비
							○읍면별 재해 예방 및 긴급복구사업비 480,000,000원
							○자동강우 측정시스템 설치 250,000,000원
	기타							4,092,805	3,929,580	△163,225
		재무활동(치수방재과)						4,092,805	3,929,580	△163,225

(단위:천원)

회계연도 : 2012 년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

40,000

10,000

10,000

△30,000

10,000

0

100,000

100,000

100,000

100,000

200,000

730,000

730,000

530,000

480,000

250,000

(단위:천원)

4,092,805

3,929,580

3,929,580

△163,225

3,929,580

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								전년도지출액	지출액	비교증감
			보전지출(치수방재과)(재난관리기금)					4,092,805	3,929,580	△163,225
				보전지출				4,092,805	3,929,580	△163,225
						602 예치금		4,092,805	3,929,580	△163,225
							01 예치금
							○예치금 3,929,580,000원
지 출 합 계								4,332,805	4,769,580	436,775

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2006년 까지	2,636,333	2,337,904	0	0	0	0	298,429	0	589,853	589,853	0	0	0	0	0	2,046,480
2007년도	406,526	330,140	0	0	0	0	76,386	0	7,912	7,912	0	0	0	0	0	398,614
2008년도	497,603	378,636	0	0	0	0	118,967	0	0	0	0	0	0	0	0	497,603
2009년도	532,137	438,215	0	0	0	0	93,922	0	240,000	240,000	0	0	0	0	0	292,137
2010년도	562,745	510,745	0	0	0	0	52,000	0	240,000	240,000	0	0	0	0	0	322,745
2011년도	805,226	560,226	30,000	0	0	0	215,000	0	270,000	240,000	0	0	0	0	30,000	535,226
2012년도	676,775	615,775	0	0	0	0	61,000	0	840,000	830,000	0	10,000	0	0	0	△163,225
계	6,117,345	5,171,641	30,000	0	0	0	915,704	0	2,187,765	2,147,765	0	10,000	0	0	30,000	3,929,580

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		3,557,579	4,092,805	3,929,580	△163,225
예치금	소계	3,557,579	4,092,805	3,929,580	△163,225
	대구은행	3,557,579	4,092,805	3,929,580	△163,225

농업인조직육성기금

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 농업인조직육성기금

① 기금설치 개요

대구광역시 달성군 농업인조직 육성기금 설치 및 운영조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

농업인조직의 건전한 육성을 위한 기금을 안정적으로 확보하여 새로운 영농기술 확대보급 및 복지농촌건설에 기여코자 함

(3) 설치년도 :

1999년

② 기금운용의 기본방향

달성군 농업인 조직 육성과 활성화를 위하여 농촌지도자회 육성, 생활개선회 강소농 실천대회, 후계세대

(1) 기금사업의 목표  :

장학금 지원, 청소년 농심 함양을 위한 4-H회원 교육행사, 농업경영인회 지원사업 등을 실시코자 함

(2) 2012년도 기금사업 개요

○ 4-H 의식 고취를 위한 4-H회 교육행사 지원

○ 학교 4-H회 육성을 위한 과제활동 지원

○ 농촌지도자 선진농업교육 및 우리농산물애용 홍보

○ 생활개선회 강소농실천대회

○ 농업경영인회 육성

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
998,313	32,560	32,560	0	998,313

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

군 출연금: 1992년부터 906,000천원 출연

(2) 재원조성  :

회원 회비 및 이자: 108,713천원

이자수익금 범위 내에서 사업비 및 조직운영비로 지출

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상

○ 4-H회원 등 관련단체

○ 농촌지도자회

○ 농업경영인회

○ 생활개선회 등

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	1,028,313	1,030,873	2,560	합 계	1,028,313	1,030,873	2,560
출연금	60,000	0	△60,000	고유목적사업비	30,000	31,860	1,860
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	700	700
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	938,313	998,313	60,000	예치금	998,313	998,313	0
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	30,000	32,560	2,560	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 농업인조직육성기금

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 농업인조직육성기금

장․관․항․목							전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							90,000	32,560	△57,440
	210 경상적세외수입						30,000	32,560	2,560
		216		이자수입			30,000	32,560	2,560
			216-01			공공예금이자수입	30,000	32,560	2,560
										○적립금 이자 32,560,000원=	32,560
	220 임시적세외수입						60,000	0	△60,000
		224		전입금			60,000	0	△60,000
			224-03			기타회계전입금	60,000	0	△60,000
600 지방채및예치금회수							938,313	998,313	60,000
	630 예치금회수						938,313	998,313	60,000
		631		예치금회수			938,313	998,313	60,000
			631-01			예치금회수	938,313	998,313	60,000
										○예치금 회수 998,313,000원=	998,313
수 입 합 계							1,028,313	1,030,873	2,560

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 농업인조직육성기금

(단위:천원)

② 수입계획

(단위:천원)

회계연도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 농업인조직육성기금

③ 지출계획

5,030

700

700

△4,330

700

3,000

1,000

1,000

△2,000

1,000

7,650

3,860

3,860

△3,790

1,800

900

1,160

7,340

9,640

9,640

2,300

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								전년도지출액	지출액	비교증감
농촌지도과								1,028,313	1,030,873	2,560
	농업ㆍ농촌							30,000	32,560	2,560
		농촌인력육성						30,000	32,560	2,560
			농업인조직육성기금(농업인조직육성기금)					30,000	32,560	2,560
				농업인조직육성기금운용				30,000	32,560	2,560
						201 일반운영비		5,030	700	△4,330
							01 사무관리비
							○농업인조직육성기금심의위원 수당 70,000원*5명*2회
						301 일반보상금		10,650	4,860	△5,790
							01 장학금 및 학자금
							○4-H 회원 장학금 지급 100,000원*10명*1회
							10 행사실비보상금
							○4-H 지도교사 워크숍 참가자 보상 900,000원*2회
							○4-H 후원회 연찬 보상 900,000원*1회
							○농촌지도자 중앙 및 시단위행사 참가자 보상 116,000원*10회
						307 민간이전		14,320	27,000	12,680
							02 민간경상보조

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								전년도지출액	지출액	비교증감
							○영농 4-H회원 과제활동지원 1,500,000원*1명
							○농촌지도자회 중앙회비 1,260,000원*1회
							○생활개선회 중앙회비 250,000원*1회
							○농업경영인회 육성지원 6,630,000원*1단체
							04 민간행사보조
							○청소년의 달 기념 교육행사 3,730,000원*1회
							○4-H 교육 행사지원 500,000원*1회
							○농촌지도자 총회 2,000,000원*1회
							○읍면농촌지도자회 육성 500,000원*9읍면
							○생활개선회 강소농실천 한마음대회 6,630,000원
	기타							998,313	998,313	0
		재무활동(기술지원과)						998,313	998,313	0
			보전지출(농업인조직육성기금)					998,313	998,313	0
				보전지출				998,313	998,313	0
						602 예치금		998,313	998,313	0
							01 예치금	998,313		0
							○예치금 998,313,000원
지 출 합 계								1,028,313	1,030,873	2,560

(단위:천원)

1,500

1,260

250

6,630

6,980

17,360

17,360

10,380

3,730

500

2,000

4,500

6,630

998,313

998,313

998,313

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 농업인조직육성기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2006년 까지	974,558	606,000	0	0	0	0	259,845	108,713	287,288	273,798	0	0	0	0	13,490	687,270
2007년도	60,889	60,000	0	0	0	0	889	0	16,182	16,182	0	0	0	0	0	44,707
2008년도	100,076	60,000	0	0	0	0	40,076	0	27,584	27,584	0	0	0	0	0	72,492
2009년도	113,238	60,000	0	0	0	0	53,238	0	39,813	39,813	0	0	0	0	0	73,425
2010년도	90,579	60,000	0	0	0	0	30,579	0	30,160	30,160	0	0	0	0	0	60,419
2011년도	90,000	60,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	60,000
2012년도	32,560	0	0	0	0	0	32,560	0	32,560	31,860	0	700	0	0	0	0
계	1,461,900	906,000	0	0	0	0	447,187	108,713	463,587	449,397	0	700	0	0	13,490	998,313

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 농업인조직육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		938,313	998,313	998,313	0
예치금	소계	938,313	998,313	998,313	0
	농협	938,313	998,313	998,313	0