2011년도

기 금 운 용 계 획 서

․	저소득주민자녀장학기금
․	국민기초생활보장기금
․	장 애 인 복 지 기 금
․	보훈회관건립기금
․	노 인 복 지 기 금
․	체 육 진 흥 기 금
․	환 경 보 전 기 금
․	식 품 진 흥 기 금
․	재 난 관 리 기 금
․	농업인조직육성기금

달  성  군

총괄 기금운용계획

총괄 기금운용계획

1) 기금개요

	① 운용방침

○ 기금의 사업효과 및 성과분석 결과를 반영하여 효율적인 기금운용

계획 수립

○ 여유자금의 효율적 활용 및 자금활용 극대화로 지역안정화 기능 강화

○ 사회단체 중복지원 등 선심성 용도 집행 통제

	② 기금현황

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
저소득주민 자녀장학기금	1992	저소득층 자녀의 학습의욕 고취 및 자립기반 마련	군조례	주민생활 지원과
국민기초 생활보장기금	2001	기초생활보장수급자 복지증진	군조례	주민생활 지원과
장애인 복지기금	2003	장애인 복지증진 및 사회활동 지원	군조례	주민생활 지원과
보훈회관 건립기금	2009	보훈가족들에 대한 예우 및 사기진작을 위한 보훈회관 건립	군조례	주민생활 지원과
노인복지기금	2000	노인 복지증진 및 노인단체 육성	군조례	사회복지과
체육진흥기금	1999	군민 체력증진 및 지역체육 발전	군조례	문화체육과
환경보전기금	1998	환경보전개선	군조례	환경관리과
식품진흥기금	2001	식품위생수준 및 국민영양수준 향상	식품위생법, 군조례	청소위생과
재난관리기금	1997	재해 및 재난 예방사업	재난및안전관리기본법, 군조례	재난방재과
농업인조직 육성기금	1999	농업인조직의 건전한 육성	군조례	기술지원과

2) 기금운용계획 총괄표

(단위:천원)
기금명	수 입 계 획						지 출 계 획
	계	출연금	보조금	예치금 회 수	이자 수입	기타 수입	계	고유 목적 사업비	예치금
합 계	9,499,534	1,200,226	20,300	7,766,014	380,848	132,146	9,499,534	515,820	8,983,714
저소득주민 자녀장학	284,486			262,111	22,375		284,486	24,000	260,486
국민기초 생활보장	629,316			580,798	15,518	33,000	629,316	120,000	509,316
장 애 인 복 지	559,407	50,000		490,435	18,972		559,407		559,407
보훈회관 건 립	1,037,500	500,000		521,000	16,500		1,037,500		1,037,500
노인복지	577,559			559,343	18,216		577,559	17,450	560,109
체육진흥	407,417	30,000		354,210	23,207		407,417	5,000	402,417
환경보전	450,661			418,362	15,560	16,739	450,661	15,560	435,101
식품진흥	183,810		20,300	75,603	5,500	82,407	183,810	63,810	120,000
재난관리	4,332,805	560,226		3,557,579	215,000		4,332,805	240,000	4,092,805
농 업 인 조직육성	1,036,573	60,000		946,573	30,000		1,036,573	30,000	1,006,573

3) 기금조성 규모

(단위:천원)
기 금 명	'10년도말 현재액ⓐ	'11년도 기금운용계획		'11년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓓ-ⓐ
		수입 ⓑ	지출 ⓒ
합 계	7,766,014	1,733,520	515,820	8,983,714	1,217,700
저소득주민 자녀장학	262,111	22,375	24,000	260,486	△1,625
국민기초 생활보장	580,798	48,518	120,000	509,316	△71,482
장애인 복지	490,435	68,972	0	559,407	68,972
보훈회관 건립	521,000	516,500	0	1,037,500	516,500
노인복지	559,343	18,216	17,450	560,109	766
체육진흥	354,210	53,207	5,000	402,417	48,207
환경보전	418,362	32,299	15,560	435,101	16,739
식품진흥	75,603	108,207	63,810	120,000	44,397
재난관리	3,557,579	775,226	240,000	4,092,805	535,226
농업인 조직육성	946,573	90,000	30,000	1,006,573	60,000

기금별 기금운용계획

저소득 주민자녀 장학기금

저소득주민자녀장학 운용계획

1) 운용총칙

	① 기금설치개요

⑴ 설치근거：대구광역시 달성군 저소득주민자녀 장학금 지급 조례

⑵ 설치목적：저소득층 자녀의 학습의욕 고취 및 자립기반 마련에 기여

⑶ 설치년도：1992년(조례제정일 : 1992년 9월 14일)

	② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 저소득층 자녀의 학습의욕 고취

○ 저소득층 자립기반 마련의 기여

⑵ 2011년도 기금사업 개요

○ 저소득주민자녀장학기금은 2000년도에 기금 목표액 260백만원이

조성되어

○ 매년 기금운용이자를 국민기초생활보장수급자 및 영세농어민의

자녀 중 학업성적이 우수한 학생에게 지원

	③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

(단위:백만원)
2011년도말 현재액ⓐ	2011년도 조성계획			2011년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=(ⓑ-ⓒ)
262	22	24	△2	264

⑵ 재원조성： 자치단체출연금, 이자수입 등

⑶ 지원기준

일반회계 출연금 및 적립금의 이자수입금 범위 내 지원

⑷ 지원대상

○ 국민기초생활보장수급자 자녀 중 학업성적이 우수한

고등학생 및 대학생

○ 영세 농어민의 자녀 중 학업성적이 우수한 고등학생 및 대학생

2) 자금운용계획

	① 자금수지총괄

(단위:천원)

수  입  계  획

지  출  계  획

항  목

전년도

수입액

수입액

증 감

항  목

전년도

지출액

지출액

증 감

합  계

284,471

284,486

15

합  계

284,471

284,486

15

출연금

0

고유목적

사 업 비

22,360

24,000

1,640

보조금

0

융자금

0

차입금

0

인건비

0

융자금회수

0

물건비

0

예탁금

상환금

0

예탁금

0

예치금회수

262,111

262,111

0

예치금

262,111

260,486

△1,625

예수금

0

차     입

원리금상환

0

이자수입

22,360

22,375

15

예수금

원리금상환

0

기타수입

0

	② 수입계획

장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				22,360	22,375	15
	210 경상적 세외수입			22,360	22,375	15
		216 이자수입		22,360	22,375	15
			216-01 공공예금 이자수입	22,360	22,375	15	◎ 적립금 이자 22,375,000원 = 22,375
600 지방채 및 예치금 회수				262,111	262,111	0
	630 예치금 회수			262,111	262,111	0
		631 예치금회수		262,111	262,111	0
			631-01 예치금회수	262,111	262,111	0	◎ 예치금 회수 262,111,000원 = 262,111
세 입 합 계				284,471	284,486	15

	③ 지출계획

(단위:천원)
분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증감
사회복지						284,471	284,486	15
	취약계층지원					284,471	284,486	15
		취약계층지원				22,360	24,000	1,640
			저소득주민자녀장학기금운용			22,360	24,000	1,640
				저소득주민자녀 장학금 지원		22,360	24,000	1,640
					301 일반보상금	22,360	24,000
					02 장학금 및 학자금 ◎ 장학금 및 학자금 대학생 1,000,000원× 24명 = 24,000	22,360	24,000	1,640
	재무활동					262,111	260,486	△1,625
		보전지출				262,111	260,486	△1,625
			보전지출			262,111	260,486	△1,625
					602 예치금	262,111	260,486	△1,625
					01 예치금 ◎ 예치금 260,486,000원 = 260,486	262,111	260,486	△1,625
세 출 총 계						284,471	284,486	15

3) 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)
연도별	조 성 액				집 행 액			잔 액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	출연금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	고유목적 사업비	기타
Y-6년 까지	368,030	260,000	108,030		106,900	106,900		261,130
Y-5	15,216		15,216		14,950	14,950		266
Y-4	12,238		12,238		12,000	12,000		238
Y-3	12,238		12,238		12,000	12,000		238
Y-2	12,239		12,239		12,000	12,000		239
Y-1	22,360		22,360		22,360	22,360		0
2011 년도	22,375		22,375		24,000	24,000		△1,625
계	464,696	260,000	204,696	0	204,210	204,210	0	260,486

4) 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)
구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2009년도말 현 재 액	2011년도말 현 재 액ⓐ	2011년도말 현 재 액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		263,232	262,111	260,486	486
예치금	소 계	263,232	262,111	260,486	486
	대구은행	260,000	260,000	260,000	0	정기예금
	대구은행	3,232	2,111	486	486	자유예금

국민기초생활보장기금

국민기초생활보장기금 운용계획

1) 운용총칙

	① 기금설치개요

⑴ 설치근거：대구광역시 달성군 기초생활보장기금설치 및 운용 조례

⑵ 설치목적：기초생활보장수급자 및 차상위계층의 복지 증진

⑶ 설치년도：2001년(조례제정일 : 2001년 12월 28일)

	② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 복지 증진

⑵ 2011년도 기금사업 개요

○ 2002년부터 2011년까지 지방자치단체 출연금, 조성기금의 이자수익

및 자활기관 수익금으로 조성된 국민기초생활보장기금 500백만원의

운용이자 및 자활기관 수익금을

○ 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층의 자활지원사업 실시 및

자활사업 실시기관 육성을 위한 사업추진비용으로 사용

	③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

(단위:백만원)
2011년도말 현재액ⓐ	2011년도 조성계획			2011년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=(ⓑ-ⓒ)
581	48	120	△72	509

⑵ 재원조성

자치단체출연금, 지역자활센터 수익금, 이자수입 등

⑶ 지원기준

지역자활센터 수익금 및 적립금의 이자수입금 범위 내 지원

⑷ 지원대상

○ 군에 거주하고 있는 국민기초생활수급자 및 차상위계층

○ 자활지원사업의 실시 및 군에 소재를 둔 자활사업 실시기관

육성을 위한 비용

○ 자활공동체 및 자활사업 실시기관

2) 자금운용계획

	① 자금수지총괄

(단위:천원)
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	580,798	629,316	48,518	합 계	580,798	629,316	48,518
출연금	50,000		△50,000	고유목적 사업비		120,000	120,000
보조금			0	융자금			0
차입금			0	인건비			0
융자금회수			0	물건비			0
예탁금 상환금			0	예탁금			0
예치금회수	496,236	580,798	84,562	예치금	580,798	509,316	△71,482
예수금			0	차입 원리금상환			0
이자수입	14,562	15,518	956	예수금 원리금상환			0
기타수입	20,000	33,000	13,000

	② 수입계획

(단위:천원)
장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				84,562	48,518	△36,044
	210 경상적 세외수입			14,562	15,518	956
		216 이자수입		14,562	15,518	956
			216-01 공공예금 이자수입	14,562	15,518	956	◎ 적립금 이자 15,518,000원 = 15,518
	220 임시적 세외수입			70,000	33,000	△37,000
		224 전입금		50,000	0	△50,000
			224-03 기타회계 전입금	50,000	0	△50,000
		228 잡수입		20,000	33,000	13,000
			228-09 기타잡수입	20,000	33,000	13,000	◎ 지역자활센터 수익금 33,000,000원 = 33,000
600 지방채 및 예치금 회수				496,236	580,798	84,562
	630 예치금 회수			496,236	580,798	84,562
		631 예치금회수		496,236	580,798	84,562
			631-01 예치금회수	496,236	580,798	84,562	◎ 예치금 회수 580,798,000원 = 580,798
세 입 합 계				580,798	629,316	48,518

	③지출계획

(단위 : 천원)
분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증 감
사회복지						580,798	629,316	48,518
	기초생활보장					0	120,000	120,000
		기초생활보장				0	120,000	120,000
			자활지원사업			0	120,000	120,000
				자활근로사업지원		0	120,000	120,000
					307 민간이전	0	120,000	120,000
					05 민간위탁금 ◎ 자활공동체 사업자금의 이차 보전 40,000,000원 = 40,000 ◎ 점포세 임대 80,000,000원 = 80,000	0	120,000	120,000
	기초생활보장					580,798	509,316	△71,482
		재무활동				580,798	509,316	△71,482
			보전지출			580,798	509,316	△71,482
				보전지출		568,311	509,316	△71,482
					602 예치금	580,798	509,316	△71,482
					01 예치금 ◎ 예치금 509,316,000원 = 509,316	580,798	509,316	△71,482
세 출 총 계						580,798	629,316	48,518

3) 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)
연도별	조 성 액				집 행 액			잔 액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	출연금	이자수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	기타
Y-6년 까지	145,593	140,000	5,593		0			145,593
Y-5	55,244	50,000	5,244		0			55,244
Y-4	85,746	50,000	9,019	26,727	0			85,746
Y-3	102,084	50,000	13,801	38,283	0			102,084
Y-2	107,569	50,000	19,069	38,500	0			107,569
Y-1	84,562	50,000	14,562	20,000	0			84,562
2011 년도	48,518		15,518	33,000	120,000	120,000		△71,482
계	629,316	390,000	82,806	156,510	120,000	120,000		509,316

4) 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)
구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2009년도말 현 재 액	2011년도말 현 재 액ⓐ	2011년도말 현 재 액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		457,721	580,798	509,316	△71,482
예치금	소 계	457,721	580,798	509,316	△71,482
	대구은행	457,717	580,798	509,316	△71,482	정기예금
	대구은행	4				보통예금

장애인복지기금

장애인 복지기금 운용계획

1) 운용총칙

	① 기금설치개요

⑴ 설치근거：대구광역시달성군장애인복지기금설치및운용조례

⑵ 설치목적：장애인의 복지증진과 사회활동 참여지원

⑶ 설치년도：2003년(조례제정일 : 2003년 7월 1일)

	② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 소외된 장애인의 복지증진

○ 비 장애인과의 공동체의식 함양

⑵ 2011년도 기금사업 개요

○ 2003년부터 지방자치단체 출연금을 지원으로 한 장애인복지

기금은 장애인의 지속적인 생활안정지원과 복지증진을 위한

기금으로 기금목표액 500백만원 이상을 조기에 적립하여

○ 조성기금의 이자로 대구광역시 달성군 장애인복지기금설치 및

운용조례에 규정된 사업을 추진

	③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

(단위:백만원)
2011년도말 현재액ⓐ	2011년도 조성계획			2011년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=(ⓑ-ⓒ)
490	69	0	69	559

⑵ 재원조성

○ 자치단체 출연금

○ 독지가 또는 기관․단체 등이 기탁하는 성금

○ 기타 기금의 운영수익금

⑶ 지원기준

○ 기금목표액 500백만원 조성 후 기금에서 발생한 수익금의 범위 안에서 다음 사업에 대하여 사용

･ 장애인단체의 육성･지원사업

･ 장애인의 생활안정을 위한 재활․자립 지원사업

･ 장애인의 지역사회활동 참여와 지도를 위한 사업

･ 기타 장애인복지 향상 등 달성군 장애인복지기금 심의위원회에서

필요하다고 인정하는 사업

⑷ 지원대상

○ 장애인복지법상 등록된 장애인 및 장애인단체

2) 자금운용계획

	① 자금수지총괄

(단위:천원)
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	490,435	559,407	68,972	합 계	490,435	559,407	68,972
출연금	50,000	50,000	0	고유목적 사업비			0
보조금			0	융자금			0
차입금			0	인력운영비			0
융자금회수 (이자포함)			0	기본경비			0
예탁금 상환금			0	예탁금			0
예치금회수	427,669	490,435	62,766	예치금	490,435	559,407	68,972
예수금			0	차입 원리금상환			0
이자수입	12,766	18,972	6,206	예수금 원리금상환			0
기타수입			0	기타지출

	② 수입계획

(단위:천원)
장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				62,766	68,972	6,206
	210 경상적 세외수입			12,766	18,972	6,206
		216 이자수입		12,766	18,972	6,206
			216-01 공공예금이자수입	12,766	18,972	6,206	◎ 적립금 이자 18,972,000원 = 18,972
	220 임시적세외수입			50,000	50,000	0
		224 전입금		50,000	50,000	0
			224-03 기타회계전입금	50,000	50,000	0	◎ 일반회계 전출금 50,000,000원 = 50,000
600 지방채 및 예치금 회수				427,669	490,435	62,766
	630 예치금 회수			427,669	490,435	62,766
		631 예치금회수		427,669	490,435	62,766
		631-01 예치금회수		427,669	490,435	62,766	◎ 예치금 회수 490,435,000원 = 490,435
세 입 합 계				490,435	559,407	68,972

	③ 지출계획

(단위:천원)
분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증감
사회복지						490,435	559,407	68,972
	취약계층지원					490,435	559,407	68,972
		재무활동				490,435	559,407	68,972
			보전지출			490,435	559,407	68,972
				보전지출		490,435	559,407	68,972
					602 예치금	490,435	559,407	68,972
					01 예치금 ◎ 예치금 559,407,000원 = 559,407	490,435	559,407	68,972
세 출 총 계						490,435	559,407	68,972

3) 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)
연도별	조 성 액				집 행 액			잔 액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	출연금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	기타
Y-6년 까지	180,298	100,000	970	79,328	0			180,298
Y-5	50,000	50,000			0			50,000
Y-4	67,068	50,000	17,068		0			67,068
Y-3	50,000	50,000			0			50,000
Y-2	80,303	50,000	30,303		0			80,303
Y-1	62,766	50,000	12,766		0			62,766
2011 년도	68,972	50,000	18,972		0			68,972
계	559,407	400,000	80,079	79,328	0	0	0	559,407

4) 예치금 및 예탁금 명세

(단위：천원)
구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2009년도말 현 재 액	2011년도말 현 재 액ⓐ	2011년도말 현 재 액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		427,667	490,435	559,407	68,972
예치금	소 계	427,667	490,435	559,407	68,972
	농 협	270,112	277,810	286,744	8,934	정기예금
	대구은행	56,155	51,575	53,431	1,856	정기예금
	대구은행	101,400	111,050	114,604	3,554	정기예금
	대구은행		50,000	54,628	4,628	정기예금
	농 협			50,000	50,000	정기예금

보훈회관건립기금

보훈회관 건립기금 운용계획

1) 운용총칙

	① 기금설치개요

⑴ 설치근거：달성군국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한조례 제10조

⑵ 설치목적：보훈가족들에 대한 예우 및 사기진작을 위한 보훈회관 건립

⑶ 설치년도：2010년(조례제정일 : 2009년 12월 30일)

	② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 보훈대상자와 그 가족에 대한 예우 및 자긍심 고취

○ 보훈대상자의 명예선양 및 애국정신 함양

○ 보훈대상자 및 가족의 문화복지 수준 향상

⑵ 2011년도 기금사업 개요

○ 2011년 ~ 2013년까지 매년 5억원 군비 출연하여 20억원 기금조성

	③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

(단위:백만원)
2011년도말 현재액ⓐ	2011년도 조성계획			2011년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=(ⓑ-ⓒ)
521	517	0	517	1,038

⑵ 재원조성 : 자치단체출연금

⑶ 지원기준

○ 기금 목표액 2,000백만원 조성 후 조성된 금액을 다음 사업에

대하여 사용

○ 보훈회관 건립 부지 매입비, 건립 설계용역비, 건립 시설비 등

⑷ 지원대상

○ 국가보훈대상자 및 보훈가족

2) 자금운용계획

	① 자금수지총괄

(단위:천원)
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	521,000	1,037,500	516,500	합 계	521,000	1,037,500	516,500
출연금	500,000	500,000	0	고유목적 사업비			0
보조금			0	융자금			0
차입금			0	인력운영비			0
융자금회수 (이자포함)			0	기본경비			0
예탁금 상환금			0	예탁금			0
예치금회수		521,000	521,000	예치금	521,000	1,037,500	516,500
예수금			0	차입 원리금상환			0
이자수입	21,000	16,500	△4,500	예수금 원리금상환			0
기타수입			0	기타지출

	② 수입계획

(단위:천원)
장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				521,000	516,500	△4,500
	210 경상적 세외수입			21,000	16,500	△4,500
		216 이자수입		21,000	16,500	△4,500
			216-01 공공예금이자수입	21,000	16,500	△4,500	◎ 적립금이자 16,500,000원=16,500
	220 임시적 세외수입			500,000	500,000	0
		224 전입금		500,000	500,000	0
			224-03 기타회계전입금	500,000	500,000	0	◎ 일반회계 전출금 500,000,000원=500,000
600 지방채 및 예치금회수				0	521,000	521,000
	630 예치금회수			0	521,000	521,000
		631 예치금회수		0	521,000	521,000
			631-01 예치금회수	0	521,000	521,000	◎ 예치금회수 521,000,000원=521,000
세 입 합 계				521,000	1,037,500	516,500

	③ 지출계획

(단위:천원)
분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증감
주민생활지원						521,000	1,037,500	516,500
	기초생활보장지원					521,000	1,037,500	516,500
		재무활동				521,000	1,037,500	516,500
			보전지출			521,000	1,037,500	516,500
				보전지출		521,000	1,037,500	516,500
					602 예치금	521,000	1,037,500	516,500
					01 예치금 1,037,500,000원 = 1,037,500	521,000	1,037,500	516,500
세 출 총 계						521,000	1,037,500	516,500

3) 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)
연도별	조 성 액			집 행 액			잔 액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	출연금	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	기타
Y-6년 까지	0			0
Y-5	0			0
Y-4	0			0
Y-3	0			0
Y-2	0			0
Y-1	521,000	500,000	21,000	0			521,000
2011 년도	516,500	500,000	16,500	0			516,500
계	1,037,500	1,000,000	37,500	0	0	0	1,037,500

4) 예치금 및 예탁금명세

(단위:천원)
구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2009년도말 현재액	2011년도말 현재액ⓐ	2011년도말 현재액ⓑ	증감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		0	521,000	1,037,500	516,500
예치금	소 계	0	521,000	1,037,500	516,500
	대구은행	0	521,000	1,037,500	516,500	정기예금

노 인 복 지 기 금

노인복지기금 운용계획

1) 운용총칙

	① 기금설치개요

⑴ 설치근거：대구광역시 달성군 노인복지기금설치 및 운영조례

⑵ 설치목적：노인복지의 기반조성과 노인단체의 건전한 육성

⑶ 설치년도：2000년(조례제정일 : 1999년 8월 10일)

	② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 고령화 사회에 대비하여 노인복지의 기반조성과 노인단체의           건전한 육성

⑵ 2011년도 기금사업 개요

○ 2010년 조성 기금액 552백만원을 군금고 정기예금(1년 만기  지급식 연이율 3.3%)예치하여 관리․운영하고 이자수익금 범위  내에서 달성군 노인복지기금 설치 및 운영조례에 규정한 노인  복지의 기반조성과 노인단체의 건전한 육성을 위해 사용

	③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

(단위:백만원)
2010년도말 현재액ⓐ	2011년도 조성계획			2011년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=(ⓑ-ⓒ)
559	18	17	1	560

⑵ 재원조성：기금운영에 의한 이자 수입금으로 기금 조성

⑶ 지원기준：각종 노인관련 시설운영지도,달성군노인회 지도육성,노인건강 및 취미활동지원 ,기타 달성군 노인복지기금 설치및운영 조례에 규정한 사항

⑷ 지원대상 : 만65세이상 노인 및 노인단체

2) 자금운용계획

	① 자금수지총괄

(단위:천원)
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	569,213	577,559	8,346	합 계	569,213	577,559	8,346
출연금			0	고유목적 사업비	9,870	17,450	7,580
보조금			0	융자금			0
차입금			0	인력운영비			0
융자금회수 (이자포함)			0	기본경비			0
예탁금 상환금			0	예탁금			0
예치금회수	548,277	559,343	11,066	예치금	559,343	560,109	766
예수금			0	차입 원리금상환			0
이자수입	20,936	18,216	△2,720	예수금 원리금상환			0
기타수입			0	기타지출			0

	② 수입계획

(단위：천원)
장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200세외수입				20,936	18,216	△2,720
	210경상적세외수입			20,936	18,216	△2,720
		216-01공공예금 이자수입		20,936	18,216	△2,720	◎ 적립기금 예금이자 18,216,000원 = 18,216원
600지방채및예치금회수				548,277	559,343	11,066
	630예치금회수			548,277	559,343	11,066
		631예치금회수		548,277	559,343	11,066
			631-01예치금 회수	548,277	559,343	11,066	◎ 예치금 회수 559,343,000원 = 559,343
세 입 합 계				569,213	577,559	8,346

	③ 지출계획

(단위：천원)
분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증감
사회복지						569,213	577,559	8,346
	노인․청소년					569,213	577,559	8,346
		노인 복지기금				9,870	17,450	7,580
			노인복지기금			9,870	17,450	7,580
				307민간이전		9,450	17,450	8,000
					02민간경상보조 ◎ 경로당 노년시대 신문구독료 35,000원*270개소 = 9,450 ◎ 노인복지관 노인교실 운영지원 8,000,000원 = 8,000	9,450	17,450	8,000
	재무활동					559,343	560,109	766
		보전지출				559,343	560,109	766
			보전지출			559,343	560,109	766
				602예치금		559,343	560,109	766
					01예치금 ◎ 560,109,000원 = 560,109	559,343	560,109	766
세 출 총 계						569,213	577,559	8,346

3) 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위：천원)
연도별	조 성 액				집 행 액			잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	출연금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유 목적 사업비	기타
Y-6년 까지	334,118	300,000	34,118		3,000	3,000		331,118
Y-5	62,057	50,000	12,057					62,057
Y-4	67,842	50,000	17,842		0			67,842
Y-3	70,000	50,000	20,000		0			70,000
Y-2	26,500	0	26,500		9,240	9,240		17,260
Y-1	20,936	0	20,936		9,870	9,870		11,066
2011 년도	18,216	0	18,216		17,450	17,450		766
계	599,669	450,000	149,669		39,560	39,560		560,109

4) 예치금 및 예탁금 명세

(단위：천원)
구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2009년도말 현재액	2010년도말 현재액ⓐ	2011년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		552,045	559,343	560,109	766
예치금	소 계	552,045	559,343	560,109	766
	대구은행	552,045	559,343	560,109	766

체 육 진 흥 기 금

체육진흥기금 운용계획

1) 운용총칙

	① 기금설치개요

⑴ 설치근거：국민체육진흥법 제18조, 제19조, 제20조, 같은법시행령   제35조 및 제39조, 대구광역시 달성군 체육진흥기금조성  및운용조례

⑵ 설치목적：군민들의 체력증진 및 지역체육발전에 필요한 사업추진

⑶ 설치년도：1999. 11. 20(조례제정일 : 1999년 11월 20일)

	② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 달성군체육회 사업 및 활동

○ 지역체육진흥사업

○ 우수선수 육성사업

○ 전국소년체육대회 및 전국체육대회 참가

○ 기타 지역체육진흥 및 활성화 사업추진

⑵ 2011년도 기금사업 개요

○ 2011년까지 3억 7천만원의 기금이 적립될 예정으로, 목표액인      4억원에 미달되어 2012년까지 4억원을 목표로 계속 적립중이며,

○ 4억원의 기금이 조성되었을 경우 지역을 대표하는 유소년 축구 육성, 청소년 체육특기자 발굴 육성 및 지원, 군 체육회 활성화 등에 집중적으로 투자할 계획임

	③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

(단위:백만원)
2010년도말 현재액ⓐ	2011년도 조성계획			2011년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=(ⓑ-ⓒ)
354	53	5	48	402

⑵ 재원조성：매년 군보조금 30백만원 및 이자수입으로 기금조성

⑶ 지원기준：대구광역시달성군 체육진흥기금조성 및 운용조례 제4조

⑷ 지원대상

○ 지역체육 진흥

○ 유소년 축구 등 지역을 대표하는 체육종목 중점 육성

○ 청소년 체육특기자 발굴 육성 및 지원

○ 달성군체육회의 사업 및 활동

- 전국소년체육대회 및 전국체육대회 참가

- 별도 사무국 운영(사무국장, 사무원 확보)

- 독립적 사무추진(사무실운영, 체육행사 추진 등)

2) 자금운용계획

	① 자금수지총괄

(단위:천원)
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	359,210	407,417	48,207	합 계	359,210	407,417	48,207
출연금	30,000	30,000	0	고유목적 사업비	5,000	5,000	0
보조금			0	융자금			0
차입금			0	인력운영비			0
융자금회수 (이자포함)			0	기본경비			0
예탁금 상환금			0	예탁금			0
예치금회수	318,248	354,210	35,962	예치금	354,210	402,417	48,207
예수금			0	차입 원리금상환			0
이자수입	10,962	23,207	12,245	예수금 원리금상환			0
기타수입			0	기타지출			0

	② 수입계획

(단위:천원)
장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				40,962	53,207	12,245
	210 경상적 세외수입			10,962	23,207	12,245
		216 이자수입		10,962	23,207	12,245
			216-01 공공예금이자수입	10,962	23,207	12,245	◎ 적립금 예금이자 23,207,000원 = 23,207
	220 임시적 세외수입			30,000	30,000	0
		224 전입금		30,000	30,000	0
			224-03 기타 회계전입금	30,000	30,000	0	◎ 일반회계 출연금 30,000,000원 = 30,000
		228 잡수입		0	0	0
			228-09 기타잡수입	0	0	0
600 지방채 및 예치금 회수				318,248	354,210	35,962
	630 예치금회수			318,248	354,210	35,962
		631 예치금회수		318,248	354,210	35,962
			631-01예치금회수	318,248	354,210	35,962	◎ 예치금회수 354,210,000원 = 354,210
세 입 합 계				359,210	407,417	48,207

	③ 지출계획

(단위:천원)
분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증감
문화체육						359,210	407,417	48,207
	지역체육진흥					5,000	5,000	0
		우수선수 발굴 및 육성				5,000	5,000	0
			달성군체육회 활성화			5,000	5,000	0
				307 민간이전		5,000	5,000	0
					02 민간경상보조 ◎ 체육회 운영비 5,000,000원 = 5,000	5,000	5,000	0
		재무활동				354,210	402,417	48,207
			보전재원			354,210	402,417	48,207
				602 보전재원		354,210	402,417	48,207
					602 예치금 ◎ 예치금 402,417,000원 = 402,417	354,210	402,417	48,207
세 출 총 계						359,210	407,417	48,207

3) 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)
연도별	조 성 액				집 행 액			잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	출연금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유 목적 사업비	기타
Y-6년 까지	200,323	180,000	20,323		20,323	20,323		180,000
Y-5	36,061	30,000	6,061		6,061	6,061		30,000
Y-4	39,103	30,000	9,103		9,103	9,103		30,000
Y-3	44,230	30,000	11,365	2,865	2,950	2,950		41,280
Y-2	41,968	30,000	11,968		5,000	5,000		36,968
Y-1	40,962	30,000	10,962		5,000	5,000		35,962
2011 년도	53,207	30,000	23,207		5,000	5,000		48,207
계	455,854	360,000	92,989	2,865	53,437	53,437		402,417

4) 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2009년도말 현재액	2010년도말 현재액ⓐ	2011년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계		315,940	354,210	402,417	48,207
예치금	소 계	315,940	354,210	402,417	48,207
	농 협	315,940	354,210	402,417	48,207

환 경 보 전 기 금

환경보전기금 운용계획

1) 운용총칙

	① 기금설치개요

⑴ 설치근거：대구광역시 달성군 환경보전기금 설치 및 운영 조례

⑵ 설치목적：환경보전 개선사업의 조기달성을 위한 자금의 안정적

확보 및 기금적립이자의  환경개선사업  투자로 환경

개선효과 거양

⑶ 설치년도：1998년(조례제정일 : 1998년 10월 1일)

	② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 자연환경 오염을 방지하고, 쾌적한 환경보전

⑵ 2011년도 기금사업 개요

○ 현재 적립된 기금의 이자수입으로 운용

○ 자연환경보전, 대기, 수질 등 쾌적한 환경조성을 위한 개선사업 지원

○ 청소년에게 환경체험 학습을 통한 에너지 절약 및 지구환경

보전에 대한 환경보전의식 고취

	③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

(단위:백만원)
2010년도말 현재액ⓐ	2011년도 조성계획			2011년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=(ⓑ-ⓒ)
418	32	15	17	435

⑵ 재원조성：1998년 ～ 2001년 3년간 농협 늘 푸른 통장 이자 중    세금공제 후 고객이자금액의 1%에 해당하는 금액과    그 금액의 2배에 해당하는 농협출현금으로 기금을 적립하여 현재는 적립된 기금의 이자수입으로 운용.

⑶ 지원기준：환경보전 및 개선사업에 지원

⑷ 지원대상

○ 군에서 시행하는 자연환경보전, 대기, 수질 등의 환경개선사업

○ 민간단체등의 환경개선 사업등 환경개선 효과가 뚜렷한 사업

지원

2) 자금운용계획

	① 자금수지총괄

(단위:천원)
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	433,922	450,661	16,739	합 계	433,922	450,661	16,739
출연금			0	고유목적 사업비	15,560	15,560	0
보조금			0	융자금			0
차입금			0	인건비			0
융자금회수			0	물건비			0
예탁금 상환금			0	예탁금			0
예치금회수	418,362	418,362	0	예치금	418,362	435,101	16,739
예수금				차입 원리금상환			0
이자수입	15,560	15,560	0	예수금 원리금상환			0
기타수입		16,739	16,739

	② 수입계획

(단위:천원)
장	관		항		목		전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200세외수입							15,560	15,560	16,739
	210경상적세외수입						15,560	15,560	0
			216이자수입				15,560	15,560	0
					216-01 공공예금이자수입		15,560	15,560	0	◎ 적립금이자수입 15,560,000원 = 15,560
	220임시적세외수입						0	16,739	16,739
			228잡수입				0	16,739	16,739
					228-09 기타잡수입		0	16,739	16,739	◎ 과년도잉여금 16,739,000원 = 16,739
600지방채 및 예치금회수							418,362	435,101	16,739
		630예치금회수					418,362	435,101	16,739
				631예치금회수			418,362	435,101	16,739
						631-01 예치금회수	418,362	435,101	16,739	◎ 예치금 원금 435,101,000원 = 435,101
세 입 합 계							433,922	450,661	16,739

	③ 지출계획

(단위:천원)
분야	부문	정책	단위	세부		편 성 목	전년도 지출액	지출액	증감
환경보호							433,922	450,661	16,739
	자연보호						433,922	450,661	16,739
		생태계보호					15,560	15,560	0
			생태환경보호				15,560	15,560	0
				생태환경보호(환경보전기금)			15,560	15,560	0
						201일반운영비	3,560	5,560	2,000
						01사무관리비 ○ 자연보호활동 장비구입 560,000원 = 560 03 행사운영비 ○ 청소년환경페스티벌행사지원 5,000,000원 = 5,000	3,560	5,560	2,000
						401 시설비 및 부대비	12,000	10,000	△2,000
						04 시설비 ◎녹색환경 입간판 설치 2,500,000원×4개소= 10,000	12,000	10,000	△2,000
		재무활동(환경관리과)					418,362	435,101	16,739
			보전지출(환경보전기금)				418,362	435,101	16,739
				보전지출			418,362	435,101	16,739
					602 예치금		418,362	435,101	16,739
					01 예치금 ◎ 예치금 435,101,000원 = 435,101		418,362	435,101	16,739
세 출 합 계							433,922	450,661	16,739

3) 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)
연도별	조 성 액				집 행 액			잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	출연금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	기타
Y-6년 까지	410,520		75,387	335,133	19,360	19,360		391,160
Y-5	15,148		15,148		0	0		15,148
Y-4	3,037		3,037		0	0		3,037
Y-3	18,017		18,017		9,000	9,000		9,017
Y-2	19,000		19,000		19,000	19,000		0
Y-1	15,560		15,560		15,560	15,560		0
2011 년도	32,299		15,560	16,739	15,560	15,560		16,739
계	513,581	0	161,709	351,872	78,480	78,480	0	435,101

4) 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)
구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2009년도말 현재액	2010년도말 현재액ⓐ	2011년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		438,026	418,362	435,101	16,739
예치금	소계	438,026	418,362	435,101	16,739
	농협	438,026	418,362	435,101	16,739	정기예금1년

식 품 진 흥 기 금

식품진흥기금 운용계획

1) 운용총칙

	① 기금설치개요

⑴ 설치근거 : 식품진흥법 제89조(식품진흥기금), 대구광역시 달성군 식품진흥기금 설치 및 운영 조례

⑵ 설치목적 : 식품위생 수준 및 국민영양 수준 향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원 충당

⑶ 설치년도 : 2001년(조례제정일 : 2001년 12월 28일)

	② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 식품위생 수준 향상 및 시설 개선, 식품산업진흥 도모

⑵ 2011년도 기금사업 개요

○ 모범음식점 지원

○ 음식문화개선 홍보물 제작

○ 일반음식점 요리강습실 운영 지원

	③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

(단위:백만원)
2010년도말 현재액ⓐ	2011년도 조성계획			2011년도말 현재액 ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=(ⓑ-ⓒ)
76	108	64	44	120

⑵ 재원조성：과징금, 시보조금, 운용수입(이자수입)

⑶ 지원기준：식품위생에 대한 교육․홍보사업, 음식문화개선 및 좋은 식단 실천을 위한 사업지원, 부정․불량식품 등에 대한 신고포상금 지급 등

⑷ 지원대상

○ 달성군에 사업장을 둔 식품위생업자 및 관련 단체

2) 자금운용계획

	① 자금수지총괄

(단위:천원)
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	172,113	183,810	11,697	합 계	172,113	183,810	11,697
출연금			0	고유목적 사업비	96,510	45,810	△50,700
보조금	32,500	20,300	△12,200	융자금			0
차입금			0	인력운영비			0
융자금회수 (이자포함)			0	기본경비			0
예탁금 상환금			0	예탁금			0
예치금회수	105,510	75,603	△29,907	예치금	75,603	120,000	44,397
예수금			0	차입 원리금상환			0
이자수입	16,103	5,500	△10,603	예수금 원리금상환			0
기타수입	18,000	82,407	64,407	기타지출		18,000	18,000

	② 수입계획

(단위:천원)
장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				34,103	87,907	53,804
	210 경상적 세외수입			16,103	5,500	△10,603
		216 이자수입		16,103	5,500	△10,603
			216-01 공공예금이자수입	16,103	5,500	△10,603	◎ 적립금 이자 5,500,000원 = 5,500
	220 임시적 세외수입			18,000	82,407	64,407
		228 잡수입		18,000	82,407	64,407
			228-09 기타잡수입	18,000	82,407	64,407	◎ 과징금 수입 20,000,000원 = 20,000 ◎ 과년도 잉여금 62,407,000원 = 62,407
500 보조금				32,500	20,300	△12,200
	520 시비보조금			32,500	20,300	△12,200
		521 시비보조금		32,500	20,300	△12,200
			521-01 시비보조금	32,500	20,300	△12,200	◎ 시비보조금 - 모범음식점 지원 6,300,000원 = 6,300 - 일반음식점 요리 강습 14,000,000원 = 14,000
600 지방채 및 예치금 회수				105,510	75,603	△29,907
	630 예치금 회수			105,510	75,603	△29,907
		631 예치금 회수		105,510	75,603	△29,907
			631-01 예치금회수	105,510	75,603	△29,907	◎ 예치금 회수 75,603,000원 = 75,603
세 입 합 계				172,113	183,810	11,697

	③ 지출계획

(단위：천원)
분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증감
청소위생과						172,113	183,810	11,697
	식품의약안전					172,113	183,810	11,697
		식품 및 위생관리				95,510	53,810	△41,700
			식품진흥			95,510	53,810	△41,700
				식품진흥		22,810	1,210	△21,600
					201 일반운영비	210	210	0
					01 사무관리비 ◎기금심의위원회 참석수당 70,000원×3명×1회 = 210	210	210	0
					301 일반보상금	22,600	1,000	△21,600
					12 기타보상금 ◎ 부정․불량식품등 신고자 보상 100,000원×10건 = 1,000	22,600	1,000	△21,600
				식품안전사업		72,700	52,600	△20,900
					201 일반운영비	36,500	16,600	△19,900
					01 사무관리비 ◎ 모범음식점 지원 (상․하수도료, 위생용품등) 100,000원 × 126개소 = 12,600 (시) 6,300 (군) 6,300 ◎ 음식문화개선 홍보 배너 등 제작 500원 × 2종 × 4,000매 = 4,000	26,500	16,600	9,900
					307 민간이전	29,000	28,000	△1,000
					02 민간경상보조 ○ 일반음식점 요리강습실 운영 지원 28,000,000원 = 28,000 (시) 14,000 (군) 14,000	29,000	28,000	△1,000

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증감
					308 자치단체등이전	7,200	8,000	800
					08 기타부담금 ◎ 과징금 등의 시불입금(40%) 8,000,000원 = 8,000	7,200	8,000	800
		재무활동(청소위생과)				75,603	130,000	53,397
			보전지출(식품진흥기금)			75,603	130,000	53,397
				보전지출		75,603	130,000	53,397
					602 예치금	75,603	120,000	44,397
					01 예치금 ◎ 예치금 120,000,000원 = 120,000	75,603	120,000	44,397
					802 반환금기타	1,000	10,000	9,000
					02 시․도비보조금반환금 ◎ 시비 보조금 반환금 10,000,000원 = 10,000	1,000	10,000	9,000
세 출 총 계						172,113	183,810	11,697

3) 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위：천원)
연도별	조 성 액				집 행 액			잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	시비 보조금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유 목적 사업비	기타 지출
Y-6년 까지	159,875	13,650	8,525	137,700	30,891	30,891		128.984
Y-5	40,837	17,000	4,157	19,680	28,642	28,642		12,195
Y-4	69,185	47,800	5,445	15,940	31,963	31,963		37,222
Y-3	47,977	39,000	6,217	2,760	96,658	96,658		△48,681
Y-2	60,500	39,000	6,500	15,000	84,710	84,710		△24,210
Y-1	66,603	32,500	16,103	18,000	96,510	96,510		△29,907
2011 년도	108,207	20,300	5,500	82,407	63,810	63,810		44,397
계	553,184	209,250	52,447	291,487	433,184	433,184		120,000

4) 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)
구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2009년도말 현재액	2010년도말 현재액ⓐ	2011년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		122,797	75,603	120,000	44,397
예치금	대구은행	100,000	70,000	80,000	10,000	정기예금
	대구은행	22,797	5,603	40,000	34,397	보통예금

재 난 관 리 기 금

재난관리기금 운용계획

1) 운용총칙

	① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 대구광역시 달성군 재난관리기금 운영‧관리 조례

(2) 설치목적 : 재난대책에 소요되는 비용의 안정적 확보와 재해 및

재난 예방사업 활용을 위하여 적립

(3) 설치년도 : 1997년 (기금통합 조례 재제정일 : 2005년 7월 29일)

	② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 각종 재난으로부터 군민의 생명과 재산 보호를 위하여 재난예방을 위한 각종 사업의 안정적 운영을 위하여 적립

(2) 2011년도 기금사업 개요

○ 재해예방 홍보 사업비

○ 읍면 소규모 재해예방사업비

	③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

(단위:백만원)
2010년도말 현재액ⓐ	2011년도 조성계획			2011년도말 현재액 ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=(ⓑ-ⓒ)
3,558	775	240	535	4,093

(2) 재원조성 : 최근 3년간 지방세(보통세) 수입결산액 평균액의 1%에 해당하는 금액 적립시 발생하는 이자수입

(3) 지원기준 : 재난예방사업에 활용

(4) 지원대상 : 달성군 전지역

2) 자금운용계획

	① 자금수지총괄

(단위:천원)
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전 년 도 수 입 액	수 입 액	증 감	항 목	전 년 도 지 출 액	지 출 액	증 감
합 계	3,797,579	4,332,805	535,226	합 계	3,797,579	4,332,805	535,226
출 연 금	510,745	560,226	49,481	고유목적 사 업 비	240,000	240,000	0
보 조 금				융 자 금
차 입 금				인 건 비
융자금회수				물 건 비
예 탁 금 상 환 금				예 탁 금
예치금회수	3,234,834	3,557,579	322,745	예 치 금	3,557,579	4,092,805	535,226
예 수 금				차 입 원리금상환
이자수입	52,000	215,000	163,000	예 수 금 원리금상환
기타수입

	② 수입계획

(단위:천원)
장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				562,745	775,226	212,481
	210 경상적세외수입			52,000	215,000	163,000
		216 이자수입		52,000	215,000	163,000
			216-01 공공예금이자수입	52,000	215,000	163,000	◎ 기금적립금 이자 215,000,000원 = 215,000
	220 임시적세외수입			510,745	560,226	49,481
		224 전입금		510,745	560,226	49,481
			224-01 기금전입금	510,745	560,226	49,481	◎ 일반회계 출연금 560,226,000원 = 560,226
600 지방채및예치금회수				3,234,834	3,557,579	322,745
	630 예치금회수			3,234,834	3,557,579	322,745
		631 예치금회수		3,234,834	3,557,579	322,745
			631-01 예치금회수	3,234,834	3,557,579	322,745	◎ 예치금 회수 3,557,579,000원 = 3,557,579
세 입 합 계				3,797,579	4,332,805	535,226

	③ 지출계획

(단위:천원)
분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증 감
공공질서 및 안전						3,797,579	4,332,805	535,226
	재난방재‧민방위					3,797,579	4,332,805	535,226
		재해 및 재난예방				240,000	240,000	0
			재난관리기금 운용(재난관리기금)			240,000	240,000	0
				재난의 사전예방 및 긴급 안전시설 장비 확보		240,000	240,000	0
					201 일반운영비	40,000	40,000	0
					01 사무관리비 ◎ 재해예방 홍보 40,000,000원 = 40,000	40,000	40,000	0
					401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
					01 시설비 ◎ 읍면별 소규모 재해 예방사업비 200,000,000원 = 200,000	200,000	200,000	0
		재무활동(재난방재과)				3,557,579	4,092,805	535,226
			보전지출(재난관리기금)			3,557,579	4,092,805	535,226
				보전지출		3,557,579	4,092,805	535,226
					602 예치금	3,557,579	4,092,805	535,226
					01 예치금 ◎예치금 4,092,805,000원 = 4,092,805	3,557,579	4,092,805	535,226
세 출 총 계						3,797,579	4,092,805	535,226

3) 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)
연도별	조 성 액				집 행 액			잔 액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	출연금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	고 유 목 적 사업비	기 타
Y-6년 까지	2,280,910	2,030,973	249,937		589,853	589,853		1,691,057
Y-5	355,423	306,931	48,492					355,423
Y-4	406,526	330,140	76,386		7,912	7,912		398,614
Y-3	497,603	378,636	118,967					497,603
Y-2	532,137	438,215	93,922		240,000	240,000		292,137
Y-1	562,745	510,745	52,000		240,000	240,000		322,745
2011 년도	775,226	560,226	215,000		240,000	240,000		535,226
계	5,410,570	4,555,866	854,704		1,317,765	1,317,765		4,092,805

4) 예치금 및 예탁금 명세 (단위:천원)
구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2009년도말 현 재 액	2010년도말 현 재 액ⓐ	2011년도말 현 재 액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		2,548,601	3,557,579	4,092,805	535,226
예치금	소 계	2,548,601	3,557,579	4,092,805	535,226
	대구은행	1,000,000	1,000,000	1,500,000	500,000	정기예금
	대구은행	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	정기예금
	대구은행	300,000	1,000,000	1,000,000	0	정기예금
	대구은행	0	500,000	500,000	0	정기예금
	대구은행	248,601	57,579	92,805	35,226	보통예금

농업인조직육성기금

농업인조직육성기금 운용계획

1) 운용총칙

	① 기금설치개요

⑴ 설치근거：대구광역시 달성군 농업인조직 육성기금 설치 및

운영조례

⑵ 설치목적：농업인조직의 건전한 육성을 위한 기금을 안정적으로

확보하여 새로운 영농기술 확대보급 및 복지농촌

건설에 기여코자 함

⑶ 설치년도：1999년 (조례제정일 1999년 10월 9일)

	② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 달성군 농업인 조직 육성과 활성화를 위하여 새로운 영농기술 연찬,

장학금지원, 소득작목교육 지원, 생활개선과제 교육, 청소년들의

농심함양 및 전통문화 체험, 영농 4-H회원 영농정착 지원 등의

사업을 실시코자 함

⑵ 2011년도 기금사업 개요

○ 4-H 의식 고취를 위한 4-H회 교육행사 지원

○ 학교 4-H회 육성을 위한 과제활동 지원

○ 농촌지도자 연찬 및 과제교육

○ 여성농업인 생활기술 습득 과제교육

○ 농업경영인회 육성

	③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

(단위:백만원)

2010년도말 현재액ⓐ	2011년도 조성계획			2011년도말 현재액 ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=(ⓑ-ⓒ)
946	90	30	60	1,006

(2) 재원조성

○ 군 출연금 : 1992년부터 906,000천원 출연

○ 회원 회비 및 이자 :  91,894천원

(3) 지원기준

○ 이자수익금 범위 내에서 사업비 및 조직운영비로 지출

(4) 지원대상

○ 4-H회원, 지도교사, 4-H후원회 등 관련단체

○ 농촌지도자회

○ 농업경영인회

○ 생활개선회 등

2) 자금운용계획

	① 자금수지총괄

(단위:천원)
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	981,573	1,036,573	55,000	합 계	981,573	1,036,573	55,000
출연금	60,000	60,000	0	고유목적 사업비	35,000	30,000	△5,000
보조금			0	융자금			0
차입금			0	인건비			0
융자금회수			0	물건비			0
예탁금 상환금			0	예탁금			0
예치금회수	886,573	946,573	60,000	예치금	946,573	1,006,573	60,000
예수금			0	차입 원리금상환			0
이자수입	35,000	30,000	△5,000	예수금 원리금상환			0
기타수입

	② 수입계획

(단위:천원)
장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				95,000	90,000	△5,000
	210 경상적세외수입			35,000	30,000	△5,000
		216 이자수입		35,000	30,000	△5,000
			216-01 공공예금이자수입	35,000	30,000	△5,000	◎ 기금적립금이자 30,000,000원 = 30,000
		224 전입금		60,000	60,000	0
			224-01 내부전입금	60,000	60,000	0	◎ 일반회계 출연금 60,000,000원 = 60,000
600 지방채 및 예치금 회수				886,573	946,573	60,000
	630 예치금회수			886,573	946,573	60,000
		631 예치금회수		886,573	946,573	60,000
			630-01 예치금회수	886,573	946,573	60,000	◎ 예치금 회수 946,573,000=946,573
세 입 합 계				981,573	1,036,573	55,000

	③ 지출계획

(단위:천원)
분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목		전년도 지출액	지출액	증감
농림해양수산							981,573	1,036,573	55,000
	농업농촌						981,573	1,036,573	55,000
		농촌인력육성					35,000	30,000	△5,000
			농업인조직육성기금(농업인조직육성기금)				35,000	30,000	△5,000
				농업인조직육성기금운용			35,000	30,000	△5,000
					201 일반운영비		5,860	5,030	△830
						01 사무관리비	5,860	5,030	△830
						◎ 생활개선회 리더쉽배양 교육 차량 임차 250,000원 × 9개회 = 2,250 ◎ 생활개선회 리더쉽배양 교육 수련경비 1,130,000원 × 1회 = 1,130 ◎ 생활개선회기 및 수용품 구입 250,000원 × 1종 = 250 ◎ 농촌지도자 선진농업교육 차량임차 700,000원 × 2회 = 1,400		2,250 1,130 250 1,400
					301 일반보상금		10,650	10,650	0
						02 장학금 및 학자금	3,000	3,000	0
						◎ 4-H 회원 장학금 지급 100,000원 × 9명 × 2회 = 1,800 ◎ 농촌지도자 회원자녀 장학금 지급 300,000원 × 4명 = 1,200		1,800 1,200

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목		전년도 지출액	지출액	증감
						10 행사실비보상금	7,650	7,650	0
						◎ 4-H 지도자 연찬 보상 50,000원 × 15명 × 2회 = 1,500		1,500
						◎ 농촌지도자 회원 과제교육 급식 5,000원 × 50명 × 4회 = 1,000		1,000
						◎ 농촌지도자 회원 현지연찬 보상 30,000원 × 43명× 2회 = 2,580		2,580
						◎ 농촌지도자 회원중앙 및 시행사, 교육 참가 보상 570,000원 = 570		570
						◎ 생활개선회 리더쉽배양 교육 10,000원 × 40명× 5회 = 2,000		2,000
					307 민간이전		18,490	14,320	△4,170
						02 민간경상보조	9,330	7,340	△1,990
						◎ 농촌지도자 중앙회비 850,000원 × 1회 = 850		850
						◎ 생활개선회 중앙회비 250,000원 × 1회 = 250		250
						◎ 농업경영인회 육성지원 6,240,000원 × 1단체 = 6,240		6,240
						04 민간행사보조	9,160	6,980	△2,180
						◎ 4-H관련 교육행사 4,180,000원 = 4,180		4,180
						◎ 4-H 후원회 유관단체 행사지원 200,000원 × 7회 = 1,400		1,400
						◎ 농촌지도자 유관단체 행사지원 200,000원 × 4회 = 800		800
						◎ 생활개선회 유관단체 행사지원 200,000원 × 3회 = 600		600

(단위:천원)
분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목		전년도 지출액	지출액	증감
		재무활동(기술지원과)					946,573	1,006,573	60,000
			보전지출(농업인조직육성기금)				946,573	1,006,573	60,000
				보전지출			946,573	1,006,573	60,000
					602 예치금		946,573	1,006,573	60,000
						01 예치금	946,573	1,006,573	60,000
						◎ 예치금 1,006,573,000원 = 1,006,573	946,573	1,006,573	60,000
세 출 총 계							981,573	1.036,573	55,000

3) 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)
연도별	조 성 액				집 행 액			잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	출연금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	기타
Y-6년 까지	893,559	546,000	238,846	108,713	268,688	255,198	13,490	624,871
Y-5	82,658	60,000	22,658		16,659	16,659		65,999
Y-4	60,889	60,000	889		16,182	16,182		44,707
Y-3	124,746	60,000	64,746		33,750	33,750		90,996
Y-2	101,100	60,000	41,100		41,100	41,100		60,000
Y-1	95,000	60,000	35,000		35,000	35,000		60,000
2011 년도	90,000	60,000	30,000		30,000	30,000		60,000
계	1,447,952	906,000	433,239	108,713	441,379	427,889	13,490	1,006,573

4) 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)
구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2009년도말 현재액	2010년도말 현재액ⓐ	2011년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		877,894	946,573	1,006,573	60,000
예치금	농 협	877,894	946,573	1,006,573	60,000